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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 157.00 | | 57 157.00 | 57 157.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 292.00 | 42 889.00 | 10 404.00 | 53 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 764.00 | 44 203.00 | 67 561.00 | 111 764.00 |
060 Stock marchandises | 22 593.00 | | 22 593.00 | 22 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 606.00 | 223.00 | 40 383.00 | 40 606.00 |
072 Créances – Autres | 17 194.00 | | 17 194.00 | 17 194.00 |
084 Disponibilités | 42 976.00 | | 42 976.00 | 42 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 366.00 | 223.00 | 124 143.00 | 124 366.00 |
110 Total général Actif | 236 130.00 | 44 426.00 | 191 704.00 | 236 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 540.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 363 628.00 | 322 804.00 | | 363 628.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 753.00 | 98 107.00 | | 86 753.00 |
230 Autres produits | 5 033.00 | 1 164.00 | | 5 033.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 414.00 | 422 076.00 | | 455 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 254 386.00 | 235 354.00 | | 254 386.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 568.00 | 2 851.00 | | 8 568.00 |
242 Autres charges externes. | 49 841.00 | 41 724.00 | | 49 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 541.00 | 4 267.00 | | 4 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 621.00 | 100 468.00 | | 102 621.00 |
252 Charges sociales | 30 603.00 | 28 186.00 | | 30 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 941.00 | 4 273.00 | | 3 941.00 |
256 Dotations aux provisions | 223.00 | 684.00 | | 223.00 |
262 Autres charges | 2 131.00 | 5 048.00 | | 2 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 854.00 | 422 855.00 | | 456 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 440.00 | -779.00 | | -1 440.00 |
290 Produits exceptionnels | 74.00 | | | 74.00 |
294 Charges financières | 22.00 | 26.00 | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -989.00 | -805.00 | | -989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 800.00 | | | 107 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 306.00 | | | 85 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 409.00 | | | 57 409.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 223.00 | | | 223.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 223.00 | | | 223.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |