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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 425.00 | 27 209.00 | 26 217.00 | 53 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 655.00 | 138 330.00 | 68 325.00 | 206 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 903.00 | 34 172.00 | 38 731.00 | 72 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 858.00 | | 23 858.00 | 23 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 841.00 | 199 711.00 | 157 130.00 | 356 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 256.00 | | 42 256.00 | 42 256.00 |
BN En cours de production de biens | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 787 515.00 | 845 302.00 | 942 213.00 | 1 787 515.00 |
BZ Autres créances | 202 312.00 | | 202 312.00 | 202 312.00 |
CF Disponibilités | 66 079.00 | | 66 079.00 | 66 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 882.00 | | 35 882.00 | 35 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 605.00 | 845 302.00 | 1 308 303.00 | 2 153 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 446.00 | 1 045 013.00 | 1 465 434.00 | 2 510 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 329.00 | 100 187.00 | | 45 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 601.00 | -54 858.00 | | 30 601.00 |
DL TOTAL (I) | 350 930.00 | 320 329.00 | | 350 930.00 |
DP Provisions pour risques | 13 640.00 | 50 065.00 | | 13 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 640.00 | 50 065.00 | | 13 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 492.00 | 104 210.00 | | 20 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988.00 | 857.00 | | 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 479.00 | 1 112 457.00 | | 646 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 039.00 | 577 501.00 | | 420 039.00 |
EA Autres dettes | 12 866.00 | 28 783.00 | | 12 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 864.00 | 1 823 808.00 | | 1 100 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 434.00 | 2 194 202.00 | | 1 465 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 641.00 | 1 823 808.00 | | 1 096 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 60 592.00 | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 839 082.00 | | 3 839 082.00 | 3 839 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 839 082.00 | | 3 839 082.00 | 3 839 082.00 |
FM Production stockée | | | -58 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 983 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 891 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 523 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 442.00 | |
GE Autres charges | | | 59 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 977 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 442.00 | 10 513.00 | | 56 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 079.00 | 29 152.00 | | 51 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 86 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 079.00 | 115 652.00 | | 51 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 029.00 | 28 140.00 | | 27 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 029.00 | 98 716.00 | | 27 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 050.00 | 16 936.00 | | 24 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 035 991.00 | 4 727 729.00 | | 4 035 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 005 390.00 | 4 782 587.00 | | 4 005 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 601.00 | -54 858.00 | | 30 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 750.00 | 92 321.00 | | 61 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 561.00 | | 26 280.00 | 340 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 23 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 356 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 833.00 | | 21 150.00 | 311 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 728.00 | | 5 130.00 | 28 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 552.00 | 52 159.00 | | 147 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 552.00 | 52 159.00 | | 147 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 065.00 | | 36 425.00 | 50 065.00 |
6T Sur comptes clients | 856 568.00 | 98 442.00 | 109 708.00 | 856 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 856 568.00 | 98 442.00 | 109 708.00 | 856 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 906 633.00 | 98 442.00 | 146 133.00 | 906 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 479.00 | 646 479.00 | | 646 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
UX Autres créances clients | 478 799.00 | | | 478 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 308 716.00 | | | 1 308 716.00 |
VB T. V. A. | 79 880.00 | | | 79 880.00 |
VC Groupe et associés | 61 105.00 | | | 61 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 443.00 | 16 220.00 | 4 223.00 | 20 443.00 |
VI Groupe et associés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 175.00 | | | 23 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
VP Divers | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 075.00 | | | 38 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 882.00 | | | 35 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 049 567.00 | 2 049 567.00 | | 2 049 567.00 |
VW T.V.A. | 398 860.00 | 398 860.00 | | 398 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 864.00 | 1 096 641.00 | 4 223.00 | 1 100 864.00 |