| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 767.00 | 10 527.00 | 4 240.00 | 14 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 517.00 | 3 693.00 | 824.00 | 4 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 419.00 | 14 220.00 | 8 198.00 | 22 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 856.00 | | 43 856.00 | 43 856.00 |
BZ Autres créances | 20 713.00 | | 20 713.00 | 20 713.00 |
CF Disponibilités | 247 978.00 | | 247 978.00 | 247 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 996.00 | | 312 996.00 | 312 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 416.00 | 14 220.00 | 321 195.00 | 335 416.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 953.00 | 27 953.00 | | 27 953.00 |
DG Autres réserves | 165 971.00 | 147 255.00 | | 165 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 492.00 | 18 716.00 | | 30 492.00 |
DL TOTAL (I) | 233 416.00 | 202 924.00 | | 233 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 743.00 | 666.00 | | 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 743.00 | 666.00 | | 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 615.00 | 36 574.00 | | 58 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 143.00 | 22 413.00 | | 28 143.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 2 333.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 035.00 | 61 322.00 | | 87 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 195.00 | 264 913.00 | | 321 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 822.00 | | 419 822.00 | 419 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 822.00 | | 419 822.00 | 419 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 11 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 327.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | | | -620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 215.00 | 7 631.00 | | 11 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 626.00 | 290 019.00 | | 421 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 134.00 | 271 303.00 | | 391 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 492.00 | 18 716.00 | | 30 492.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 720.00 | 1 076.00 | 575.00 | 13 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 033.00 | 494.00 | | 10 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 687.00 | 582.00 | 575.00 | 3 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 666.00 | 143.00 | | 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 666.00 | 143.00 | | 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 615.00 | 58 615.00 | | 58 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UX Autres créances clients | 43 856.00 | 43 856.00 | | 43 856.00 |
VB T. V. A. | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 019.00 | 65 019.00 | | 65 019.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 035.00 | 87 035.00 | | 87 035.00 |