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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 337.00 | 92 861.00 | 476.00 | 93 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 604.00 | 25 586.00 | 16 018.00 | 41 604.00 |
AX Avances et acomptes | 63 788.00 | | 63 788.00 | 63 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 595.00 | 118 447.00 | 89 147.00 | 207 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 157.00 | | 205 157.00 | 205 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 768.00 | | 50 768.00 | 50 768.00 |
BZ Autres créances | 75 537.00 | | 75 537.00 | 75 537.00 |
CF Disponibilités | 631 705.00 | | 631 705.00 | 631 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 742.00 | | 27 742.00 | 27 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 909.00 | | 990 909.00 | 990 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 504.00 | 118 447.00 | 1 080 056.00 | 1 198 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 012.00 | 37 012.00 | | 37 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 079.00 | 500 079.00 | | 500 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
DH Report à nouveau | -312 877.00 | -473 546.00 | | -312 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 915.00 | 160 669.00 | | 251 915.00 |
DL TOTAL (I) | 479 491.00 | 227 576.00 | | 479 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091.00 | 1 008.00 | | 1 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 830.00 | 155 254.00 | | 181 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 676.00 | 32 778.00 | | 117 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 116.00 | 257 294.00 | | 257 116.00 |
EA Autres dettes | 42 853.00 | 41 311.00 | | 42 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 565.00 | 487 645.00 | | 600 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 056.00 | 715 221.00 | | 1 080 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 857 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 857 210.00 | |
FN Production immobilisée | | | 63 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 948 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 539 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 260.00 | |
GE Autres charges | | | 2 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 728 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 866.00 | 8 992.00 | | 15 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 360.00 | 6 507.00 | | 1 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 506.00 | 2 485.00 | | 14 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 040.00 | -11 759.00 | | -17 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 964 355.00 | 4 991 643.00 | | 5 964 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 712 440.00 | 4 830 974.00 | | 5 712 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 915.00 | 160 669.00 | | 251 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 188.00 | 5 260.00 | | 113 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 593.00 | 1 268.00 | | 91 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 595.00 | 3 992.00 | | 21 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
UX Autres créances clients | 50 768.00 | 50 768.00 | | 50 768.00 |
VB T. V. A. | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 639.00 | 43 639.00 | | 43 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 742.00 | 27 742.00 | | 27 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 912.00 | 152 047.00 | 8 866.00 | 160 912.00 |