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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 197.00 | 188 000.00 | 197.00 | 188 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AP Constructions | 38 543.00 | 38 543.00 | | 38 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 750.00 | 54 223.00 | 3 527.00 | 57 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 301.00 | 282 427.00 | 30 874.00 | 313 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
BZ Autres créances | 92 806.00 | | 92 806.00 | 92 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 657 279.00 | | 657 279.00 | 657 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339 969.00 | | 339 969.00 | 339 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 810.00 | | 1 295 810.00 | 1 295 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 110.00 | 282 427.00 | 1 326 683.00 | 1 609 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 440 734.00 | 440 734.00 | | 440 734.00 |
DH Report à nouveau | -167 558.00 | | | -167 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 826.00 | -167 558.00 | | 126 826.00 |
DL TOTAL (I) | 442 901.00 | 316 075.00 | | 442 901.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 450.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 450.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 659 267.00 | 666 787.00 | | 659 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 646.00 | 30 996.00 | | 134 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 113.00 | 84 399.00 | | 85 113.00 |
EA Autres dettes | 4 756.00 | 4 616.00 | | 4 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 782.00 | 786 799.00 | | 883 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 683.00 | 1 105 324.00 | | 1 326 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 782.00 | 786 799.00 | | 883 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 233 060.00 | 2 322 192.00 | 2 555 252.00 | 233 060.00 |
FG Production vendue services | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 871.00 | 2 322 192.00 | 2 560 063.00 | 237 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 700 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 017 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 703.00 | 19 445.00 | | 15 703.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 194.00 | 5 283.00 | | 4 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | 1 978.00 | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | 1 978.00 | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 834.00 | 1 978.00 | | -1 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 708 315.00 | 2 041 226.00 | | 2 708 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581 489.00 | 2 208 784.00 | | 2 581 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 826.00 | -167 558.00 | | 126 826.00 |