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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 840.00 | 43 354.00 | 486.00 | 43 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 256.00 | 44 253.00 | 34 003.00 | 78 256.00 |
BT Marchandises | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
BZ Autres créances | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
CF Disponibilités | 21 677.00 | | 21 677.00 | 21 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 893.00 | | 53 893.00 | 53 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 149.00 | 44 253.00 | 87 896.00 | 132 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 44 116.00 | 48 844.00 | | 44 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 802.00 | -4 729.00 | | 3 802.00 |
DL TOTAL (I) | 56 168.00 | 52 366.00 | | 56 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831.00 | 68.00 | | 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 523.00 | 2 138.00 | | 5 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 374.00 | 18 318.00 | | 25 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 728.00 | 20 524.00 | | 31 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 896.00 | 72 890.00 | | 87 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 728.00 | 20 524.00 | | 31 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
FG Production vendue services | 147 576.00 | | 147 576.00 | 147 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 164.00 | | 158 164.00 | 158 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 388.00 | 17 083.00 | | 16 388.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 362.00 | 403.00 | | 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 620.00 | 1 410.00 | | 1 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 620.00 | 1 410.00 | | 1 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 620.00 | -1 410.00 | | -1 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | -673.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 124.00 | 203 671.00 | | 179 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 322.00 | 208 399.00 | | 175 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 802.00 | -4 729.00 | | 3 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 287.00 | | 602.00 | 80 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 633.00 | 78 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 633.00 | 44 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 770.00 | | 602.00 | 46 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 770.00 | 115.00 | 2 633.00 | 46 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 770.00 | 115.00 | 2 633.00 | 46 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
UX Autres créances clients | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VI Groupe et associés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VW T.V.A. | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 728.00 | 31 728.00 | | 31 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 361.00 | 5 763.00 | | 6 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 182.00 | 3 629.00 | | 5 182.00 |
ST Autres comptes | 13 366.00 | 15 474.00 | | 13 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 171.00 | 37 189.00 | | 39 171.00 |
YT Sous‐traitance | 4 084.00 | 5 863.00 | | 4 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 811.00 | 779.00 | | 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 172.00 | 6 542.00 | | 7 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 633.00 | | | 31 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 803.00 | 62 155.00 | | 61 803.00 |