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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 291 863.00 | | 291 863.00 | 291 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 542.00 | 240 000.00 | 308 542.00 | 548 542.00 |
BZ Autres créances | 96 470.00 | | 96 470.00 | 96 470.00 |
CF Disponibilités | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 720.00 | | 104 720.00 | 104 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 262.00 | 240 000.00 | 413 262.00 | 653 262.00 |
CU Autres participations | 255 219.00 | 240 000.00 | 15 219.00 | 255 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 189 651.00 | | | 189 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 065.00 | | | -1 065.00 |
DL TOTAL (I) | 408 585.00 | | | 408 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 262.00 | | | 413 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 654.00 | | | 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 065.00 | | | -1 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 083.00 | | 2 323.00 | 547 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 864.00 | 548 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 864.00 | 548 543.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 083.00 | | 2 323.00 | 547 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 291 864.00 | | 291 864.00 | 291 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
VI Groupe et associés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 471.00 | 96 471.00 | | 96 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 794.00 | 96 471.00 | 293 323.00 | 389 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |