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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 408.00 | 19 408.00 | 1 000.00 | 20 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 257.00 | | 15 257.00 | 15 257.00 |
BZ Autres créances | 140 916.00 | | 140 916.00 | 140 916.00 |
CF Disponibilités | 126 672.00 | | 126 672.00 | 126 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 794.00 | | 288 794.00 | 288 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 202.00 | 19 408.00 | 289 794.00 | 309 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 360.00 | | | 84 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 618.00 | | | 28 618.00 |
DL TOTAL (I) | 156 979.00 | | | 156 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 640.00 | | | 122 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977.00 | | | 977.00 |
EA Autres dettes | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 816.00 | | | 132 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 794.00 | | | 289 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 816.00 | | | 132 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 272.00 | 77 145.00 | 320 417.00 | 243 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 272.00 | 77 145.00 | 320 417.00 | 243 272.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 417.00 | | | 320 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 799.00 | | | 291 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 618.00 | | | 28 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 640.00 | 122 640.00 | | 122 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
UX Autres créances clients | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
VB T. V. A. | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 173.00 | 56 173.00 | 100 000.00 | 156 173.00 |
VW T.V.A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 816.00 | 132 816.00 | | 132 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
ST Autres comptes | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 300.00 | | | 300.00 |
YT Sous‐traitance | 100 833.00 | | | 100 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 916.00 | | | 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 916.00 | | | 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 654.00 | | | 48 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 812.00 | | | 38 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 071.00 | | | 128 071.00 |