| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 684.00 | 42 541.00 | 12 142.00 | 54 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 232.00 | 305 022.00 | 66 210.00 | 371 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 414.00 | 356 554.00 | 85 860.00 | 442 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
BZ Autres créances | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CF Disponibilités | 360 472.00 | | 360 472.00 | 360 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 400.00 | | 385 400.00 | 385 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 814.00 | 356 554.00 | 471 260.00 | 827 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 295 311.00 | 295 311.00 | | 295 311.00 |
DH Report à nouveau | 90 512.00 | 53 122.00 | | 90 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 411.00 | 37 389.00 | | 45 411.00 |
DL TOTAL (I) | 440 034.00 | 394 623.00 | | 440 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 802.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 812.00 | 16 527.00 | | 20 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 323.00 | 14 339.00 | | 8 323.00 |
EA Autres dettes | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 226.00 | 34 758.00 | | 31 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 260.00 | 429 381.00 | | 471 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 226.00 | 34 758.00 | | 31 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 291.00 | | 4 123.00 | 438 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 947.00 | | 3 959.00 | 430 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 345.00 | | 163.00 | 7 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 113.00 | 17 441.00 | | 339 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 113.00 | 17 441.00 | | 339 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
UX Autres créances clients | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
VB T. V. A. | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 436.00 | 24 928.00 | 7 508.00 | 32 436.00 |
VW T.V.A. | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 226.00 | 31 226.00 | | 31 226.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 10.00 | | |