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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 715.00 | 13 185.00 | 161 530.00 | 174 715.00 |
BZ Autres créances | 26 238.00 | | 26 238.00 | 26 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
CF Disponibilités | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 277.00 | | 302 277.00 | 302 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 992.00 | 13 185.00 | 463 807.00 | 476 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 161 500.00 | | 161 500.00 | 161 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 14 505.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 231 963.00 | 209 819.00 | | 231 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 341.00 | 37 639.00 | | 56 341.00 |
DL TOTAL (I) | 453 339.00 | 411 998.00 | | 453 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379.00 | 1 310.00 | | 1 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 379.00 | 6 755.00 | | 8 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 468.00 | 8 775.00 | | 10 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 807.00 | 420 773.00 | | 463 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 468.00 | 8 775.00 | | 10 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -465.00 | 7.00 | | -465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 407.00 | 39 562.00 | | 57 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066.00 | 1 922.00 | | 1 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 341.00 | 37 639.00 | | 56 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 715.00 | | | 174 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 185.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 530.00 | | | 161 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VC Groupe et associés | 26 238.00 | 26 238.00 | | 26 238.00 |
VI Groupe et associés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 268.00 | 26 268.00 | | 26 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |