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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702.00 | 581.00 | 121.00 | 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 824.00 | 9 471.00 | 354.00 | 9 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 814.00 | | 14 814.00 | 14 814.00 |
BZ Autres créances | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
CF Disponibilités | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 724.00 | 9 471.00 | 28 254.00 | 37 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 26 039.00 | | | 26 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 107.00 | | | -14 107.00 |
DL TOTAL (I) | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 254.00 | | | 28 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 550.00 | | 67 550.00 | 67 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 550.00 | | 67 550.00 | 67 550.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 551.00 | | | 27 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 554.00 | | | 67 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 660.00 | | | 81 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 107.00 | | | -14 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 520.00 | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 594.00 | 9 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 074.00 | 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 217.00 | 327.00 | 1 074.00 | 10 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 796.00 | 93.00 | | 8 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421.00 | 234.00 | 1 074.00 | 1 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
UX Autres créances clients | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
VB T. V. A. | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VI Groupe et associés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 264.00 | 23 032.00 | 232.00 | 23 264.00 |
VW T.V.A. | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
ST Autres comptes | 26 645.00 | | | 26 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
YT Sous‐traitance | 305.00 | | | 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 446.00 | | | 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 446.00 | | | 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 336.00 | | | 43 336.00 |