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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 281.00 | 759.00 | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 144 149.00 | | 144 149.00 | 144 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 070.00 | 10 181.00 | 1 889.00 | 12 070.00 |
AN Terrains | 129 118.00 | | 129 118.00 | 129 118.00 |
AP Constructions | 762 504.00 | 290 139.00 | 472 364.00 | 762 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 733.00 | 62 515.00 | 8 218.00 | 70 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 269.00 | 85 801.00 | 11 467.00 | 97 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 132.00 | 448 918.00 | 770 214.00 | 1 219 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 732.00 | | 123 732.00 | 123 732.00 |
BP En cours de production de services | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 796.00 | | 128 796.00 | 128 796.00 |
BZ Autres créances | 157 028.00 | | 157 028.00 | 157 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
CF Disponibilités | 223 420.00 | | 223 420.00 | 223 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 470.00 | | 674 470.00 | 674 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 602.00 | 448 918.00 | 1 444 684.00 | 1 893 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 966.00 | 20 401.00 | | 22 966.00 |
DG Autres réserves | 99 274.00 | 99 274.00 | | 99 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 998.00 | 51 285.00 | | -16 998.00 |
DL TOTAL (I) | 429 242.00 | 494 960.00 | | 429 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 877.00 | 700 692.00 | | 643 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 083.00 | 166 862.00 | | 192 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 590.00 | 123 644.00 | | 111 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 700.00 | 79 213.00 | | 66 700.00 |
EA Autres dettes | 1 192.00 | 3 052.00 | | 1 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 442.00 | 1 073 463.00 | | 1 015 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 684.00 | 1 568 422.00 | | 1 444 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 214.00 | | 16 251.00 | 1 212 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 332.00 | 1 219 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 332.00 | 1 059 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 139.00 | | 2 120.00 | 155 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 624.00 | | 13 331.00 | 1 055 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | 800.00 | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 608.00 | 43 496.00 | 9 186.00 | 414 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 734.00 | 728.00 | | 9 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 874.00 | 42 768.00 | 9 186.00 | 404 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 590.00 | 111 590.00 | | 111 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 197.00 | 33 197.00 | | 33 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 128 796.00 | 128 796.00 | | 128 796.00 |
VB T. V. A. | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 877.00 | 102 347.00 | 247 303.00 | 643 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 672.00 | | | 53 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 894.00 | 135 894.00 | | 135 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 122.00 | 297 122.00 | | 297 122.00 |
VW T.V.A. | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 359.00 | 281 829.00 | 247 303.00 | 823 359.00 |