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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AP Constructions | 360 925.00 | 147 169.00 | 213 756.00 | 360 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 497.00 | 21 261.00 | 46 236.00 | 67 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 267.00 | 84 399.00 | 33 868.00 | 118 267.00 |
BF Prêts | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 768.00 | | 140 768.00 | 140 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 353.00 | 269 355.00 | 470 998.00 | 740 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 986.00 | | 58 986.00 | 58 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 088.00 | | 1 043 088.00 | 1 043 088.00 |
BZ Autres créances | 1 801 775.00 | | 1 801 775.00 | 1 801 775.00 |
CF Disponibilités | 82 518.00 | | 82 518.00 | 82 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 997 496.00 | | 2 997 496.00 | 2 997 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 849.00 | 269 355.00 | 3 468 495.00 | 3 737 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152 638.00 | | | 152 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 912.00 | 266 912.00 | | 266 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 691.00 | 26 691.00 | | 26 691.00 |
DG Autres réserves | 451 776.00 | 337 318.00 | | 451 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 481.00 | 114 457.00 | | 80 481.00 |
DL TOTAL (I) | 825 860.00 | 745 379.00 | | 825 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 927.00 | 278 749.00 | | 303 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 151.00 | 568 755.00 | | 1 154 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 164 669.00 | 279 184.00 | | 1 164 669.00 |
EA Autres dettes | 19 888.00 | | | 19 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 642 635.00 | 1 126 689.00 | | 2 642 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 468 495.00 | 1 872 068.00 | | 3 468 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 581 102.00 | 1 014 943.00 | | 2 581 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 181.00 | 116 541.00 | | 192 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 080.00 | | 219 171.00 | 724 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 898.00 | 740 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 898.00 | 546 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 025.00 | | | 41 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 805.00 | | 66 783.00 | 682 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 152 388.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 946.00 | 93 593.00 | 174 185.00 | 349 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 421.00 | 93 593.00 | 174 185.00 | 333 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 151.00 | 1 154 151.00 | | 1 154 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 878.00 | 171 878.00 | | 171 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 266.00 | 628 266.00 | | 628 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 970.00 | 26 970.00 | | 26 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
UP Prêts | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 768.00 | 140 768.00 | | 140 768.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 088.00 | 1 043 088.00 | | 1 043 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VB T. V. A. | 207 399.00 | 207 399.00 | | 207 399.00 |
VC Groupe et associés | 175 573.00 | 175 573.00 | | 175 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 181.00 | 192 181.00 | | 192 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 746.00 | 50 214.00 | 61 532.00 | 111 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 136.00 | | | 49 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 322.00 | 71 322.00 | | 71 322.00 |
VP Divers | 70 442.00 | 70 442.00 | | 70 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 470.00 | 97 470.00 | | 97 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275 633.00 | 1 275 633.00 | | 1 275 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 008 630.00 | 3 008 630.00 | | 3 008 630.00 |
VW T.V.A. | 240 085.00 | 240 085.00 | | 240 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 642 635.00 | 2 581 102.00 | 61 532.00 | 2 642 635.00 |