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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 624.00 | 3 511.00 | 5 113.00 | 8 624.00 |
AH Fonds commercial | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 768.00 | 18 668.00 | 4 100.00 | 22 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 771.00 | 278 124.00 | 161 648.00 | 439 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
AX Avances et acomptes | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 890.00 | 300 303.00 | 214 588.00 | 514 890.00 |
BT Marchandises | 86 030.00 | | 86 030.00 | 86 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 390.00 | 1 578.00 | 75 813.00 | 77 390.00 |
BZ Autres créances | 34 458.00 | | 34 458.00 | 34 458.00 |
CF Disponibilités | 650 446.00 | | 650 446.00 | 650 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 193.00 | 1 578.00 | 855 616.00 | 857 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 084.00 | 301 880.00 | 1 070 203.00 | 1 372 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26.00 | | | 26.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 894.00 | 52 894.00 | | 52 894.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 314.00 | 32 314.00 | | 32 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
DG Autres réserves | 747 750.00 | 673 877.00 | | 747 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 731.00 | 73 873.00 | | 39 731.00 |
DL TOTAL (I) | 877 978.00 | 838 247.00 | | 877 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 822.00 | 2 145.00 | | 1 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 385.00 | 2 291.00 | | 6 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 609.00 | 108 025.00 | | 93 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 601.00 | 96 675.00 | | 84 601.00 |
EA Autres dettes | 5 808.00 | 22 040.00 | | 5 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 225.00 | 231 176.00 | | 192 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 203.00 | 1 069 423.00 | | 1 070 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 841.00 | 228 885.00 | | 185 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 822.00 | 2 145.00 | | 1 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 124.00 | | 40 766.00 | 474 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 844.00 | | 600.00 | 27 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 044.00 | | 40 166.00 | 431 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 909.00 | 23 394.00 | | 276 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 872.00 | 1 639.00 | | 1 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 037.00 | 21 755.00 | | 275 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 295.00 | 283.00 | | 1 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 295.00 | 283.00 | | 1 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 295.00 | 283.00 | | 1 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 609.00 | 93 609.00 | | 93 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 751.00 | 51 751.00 | | 51 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 255.00 | 29 255.00 | | 29 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 75 517.00 | 75 517.00 | | 75 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VB T. V. A. | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 653.00 | 120 653.00 | | 120 653.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 841.00 | 185 841.00 | | 185 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 868.00 | 6 463.00 | | 6 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 084.00 | 3 706.00 | | 3 084.00 |
ST Autres comptes | 168 847.00 | 155 536.00 | | 168 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 549.00 | 60 836.00 | | 73 549.00 |
YT Sous‐traitance | 6 054.00 | 8 405.00 | | 6 054.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 580.00 | 4 725.00 | | 6 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 505.00 | 6 793.00 | | 7 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 372.00 | 13 256.00 | | 14 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 260.00 | 162 137.00 | | 174 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 890.00 | 121 912.00 | | 134 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 115.00 | 233 207.00 | | 258 115.00 |