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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
AH Fonds commercial | 25 786.00 | | 25 786.00 | 25 786.00 |
AP Constructions | 158 224.00 | 47 222.00 | 111 002.00 | 158 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 789.00 | 13 872.00 | 11 917.00 | 25 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 739.00 | 53 127.00 | 89 611.00 | 142 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 073.00 | 115 151.00 | 243 922.00 | 359 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 508.00 | 3 579.00 | 238 928.00 | 242 508.00 |
BZ Autres créances | 103 174.00 | | 103 174.00 | 103 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 258 821.00 | | 258 821.00 | 258 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 694.00 | 3 579.00 | 811 115.00 | 814 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 768.00 | 118 731.00 | 1 055 037.00 | 1 173 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 926.00 | 7 108.00 | | 10 926.00 |
DG Autres réserves | 202 086.00 | 202 086.00 | | 202 086.00 |
DH Report à nouveau | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 187.00 | 76 353.00 | | 115 187.00 |
DL TOTAL (I) | 640 735.00 | 585 548.00 | | 640 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 136.00 | 59 291.00 | | 47 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 045.00 | 7 818.00 | | 56 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 175.00 | 41 699.00 | | 103 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 882.00 | 88 597.00 | | 123 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 065.00 | | | 84 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 302.00 | 197 405.00 | | 414 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 037.00 | 782 953.00 | | 1 055 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 639.00 | 160 018.00 | | 396 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 497.00 | | 83 649.00 | 287 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 073.00 | 359 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 073.00 | 326 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 176.00 | | 83 649.00 | 255 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 154.00 | 24 071.00 | 12 073.00 | 103 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929.00 | | | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 225.00 | 24 071.00 | 12 073.00 | 102 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 175.00 | 103 175.00 | | 103 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 953.00 | 54 953.00 | | 54 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 065.00 | 84 065.00 | | 84 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
UX Autres créances clients | 238 554.00 | 238 554.00 | | 238 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VB T. V. A. | 27 251.00 | 27 251.00 | | 27 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 136.00 | 29 472.00 | 17 664.00 | 47 136.00 |
VI Groupe et associés | 56 045.00 | 56 045.00 | | 56 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 638.00 | | | 26 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 931.00 | 71 931.00 | | 71 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 959.00 | 347 353.00 | 5 606.00 | 352 959.00 |
VW T.V.A. | 43 826.00 | 43 826.00 | | 43 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 302.00 | 396 639.00 | 17 664.00 | 414 302.00 |