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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177.00 | 447.00 | 729.00 | 1 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 793.00 | 5 470.00 | 323.00 | 5 793.00 |
BF Prêts | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 340.00 | 7 013.00 | 25 327.00 | 32 340.00 |
BT Marchandises | 100 755.00 | | 100 755.00 | 100 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 686.00 | | 254 686.00 | 254 686.00 |
BZ Autres créances | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
CF Disponibilités | 100 975.00 | | 100 975.00 | 100 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 901.00 | | 486 901.00 | 486 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 241.00 | 7 013.00 | 512 228.00 | 519 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 28 904.00 | 34 318.00 | | 28 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 483.00 | 24 586.00 | | 66 483.00 |
DL TOTAL (I) | 103 774.00 | 67 291.00 | | 103 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 620.00 | 88 256.00 | | 148 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 256.00 | 12 514.00 | | 58 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 107.00 | 103 965.00 | | 106 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 033.00 | 103 612.00 | | 93 033.00 |
EA Autres dettes | 2 437.00 | 1 358.00 | | 2 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 408 454.00 | 325 832.00 | | 408 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 228.00 | 393 123.00 | | 512 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 907.00 | 408 454.00 | | 358 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932 987.00 | | 932 987.00 | 932 987.00 |
FG Production vendue services | 56 956.00 | | 56 956.00 | 56 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 943.00 | | 989 943.00 | 989 943.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 793.00 | |
GE Autres charges | | | 5 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 903.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 771.00 | 5 434.00 | | 19 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 534.00 | 560 470.00 | | 993 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 051.00 | 535 884.00 | | 927 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 483.00 | 24 586.00 | | 66 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 659.00 | | 7 531.00 | 28 659.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 850.00 | 13 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 850.00 | 32 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 603.00 | | 367.00 | 6 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 025.00 | | 7 165.00 | 10 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 220.00 | 793.00 | | 6 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 124.00 | 793.00 | | 5 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 107.00 | 106 107.00 | | 106 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
UP Prêts | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 254 686.00 | 254 686.00 | | 254 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 794.00 | 127 794.00 | | 127 794.00 |
VI Groupe et associés | 58 256.00 | 58 256.00 | | 58 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 143.00 | | | 50 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 510.00 | 278 510.00 | | 278 510.00 |
VW T.V.A. | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 454.00 | 408 454.00 | | 408 454.00 |