| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 903.00 | 53 803.00 | 40 100.00 | 93 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 857 545.00 | | 1 857 545.00 | 1 857 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 376 859.00 | 530 404.00 | 846 454.00 | 1 376 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 571 087.00 | 159 983.00 | 1 411 105.00 | 1 571 087.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 251.00 | | 82 251.00 | 82 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 205 027.00 | 1 770 519.00 | 4 434 509.00 | 6 205 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 660.00 | | 198 660.00 | 198 660.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 324 682.00 | | 324 682.00 | 324 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 338.00 | 2 217.00 | 112 121.00 | 114 338.00 |
BZ Autres créances | 2 189 513.00 | | 2 189 513.00 | 2 189 513.00 |
CF Disponibilités | 454 186.00 | | 454 186.00 | 454 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 324.00 | | 116 324.00 | 116 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 415 419.00 | 2 217.00 | 3 413 202.00 | 3 415 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 620 446.00 | 1 772 736.00 | 7 847 710.00 | 9 620 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55.00 | | | 55.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95.00 | | | 95.00 |
CU Autres participations | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 217 429.00 | 1 020 578.00 | 196 851.00 | 1 217 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 180.00 | 590 180.00 | | 590 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 283 305.00 | 2 283 305.00 | | 2 283 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
DG Autres réserves | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
DH Report à nouveau | -220 788.00 | | | -220 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 963.00 | -220 788.00 | | -32 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | 919 459.00 | 195 258.00 | | 919 459.00 |
DL TOTAL (I) | 3 561 710.00 | 2 870 471.00 | | 3 561 710.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 8 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 8 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 569.00 | 785 849.00 | | 1 067 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612.00 | 394.00 | | 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 209.00 | 5 858.00 | | 6 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 183.00 | 311 192.00 | | 449 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 496.00 | 124 969.00 | | 150 496.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 608 933.00 | 2 736 464.00 | | 2 608 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 283 001.00 | 3 964 724.00 | | 4 283 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 847 710.00 | 6 843 196.00 | | 7 847 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 367 280.00 | 3 197 150.00 | | 3 367 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 624 078.00 | | 5 157 403.00 | 3 624 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 223 179.00 | | | 1 223 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 008.00 | 82 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 717 406.00 | 859 048.00 | 6 205 027.00 | 1 717 406.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 223 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 951 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 717 406.00 | 830 040.00 | 2 947 946.00 | 1 717 406.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976 723.00 | | 974 724.00 | 976 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 184.00 | | 4 180 208.00 | 1 315 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 992.00 | | 2 471.00 | 108 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430 474.00 | 340 045.00 | | 1 430 474.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 949 548.00 | 76 780.00 | | 949 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 222.00 | 10 582.00 | | 43 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 704.00 | 252 683.00 | | 437 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 5 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 217.00 | | 5 000.00 | 10 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 183.00 | 449 183.00 | | 449 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 277.00 | 60 277.00 | | 60 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 667.00 | 80 667.00 | | 80 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 608 933.00 | 2 608 933.00 | | 2 608 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 251.00 | | 82 251.00 | 82 251.00 |
UX Autres créances clients | 114 338.00 | 114 338.00 | | 114 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VB T. V. A. | 104 467.00 | 104 467.00 | | 104 467.00 |
VC Groupe et associés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 067 569.00 | 158 056.00 | 849 512.00 | 1 067 569.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 084.00 | | | 39 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 624.00 | 166 624.00 | | 166 624.00 |
VP Divers | 1 904 667.00 | 1 904 667.00 | | 1 904 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 324.00 | 116 324.00 | | 116 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 502 427.00 | 2 420 176.00 | 82 251.00 | 2 502 427.00 |
VW T.V.A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 276 792.00 | 3 367 280.00 | 849 512.00 | 4 276 792.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |