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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 212.00 | 16 426.00 | 2 785.00 | 19 212.00 |
AH Fonds commercial | 167 160.00 | | 167 160.00 | 167 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 121.00 | 102 937.00 | 73 184.00 | 176 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 717.00 | | 19 717.00 | 19 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 344.00 | 119 363.00 | 1 338 981.00 | 1 458 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 661.00 | 147 162.00 | 818 499.00 | 965 661.00 |
BZ Autres créances | 47 168.00 | | 47 168.00 | 47 168.00 |
CF Disponibilités | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 297.00 | 147 162.00 | 891 135.00 | 1 038 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 640.00 | 266 525.00 | 2 230 115.00 | 2 496 640.00 |
CU Autres participations | 1 076 134.00 | | 1 076 134.00 | 1 076 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 363.00 | 343 363.00 | | 343 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
DG Autres réserves | 129 095.00 | 125 747.00 | | 129 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 793.00 | 3 349.00 | | -36 793.00 |
DL TOTAL (I) | 459 643.00 | 496 436.00 | | 459 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 783.00 | 955 924.00 | | 693 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 290.00 | 7 376.00 | | 281 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 993.00 | 292 010.00 | | 156 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 197.00 | 627 008.00 | | 636 197.00 |
EA Autres dettes | 2 210.00 | 342 676.00 | | 2 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 472.00 | 2 224 993.00 | | 1 770 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 115.00 | 2 721 430.00 | | 2 230 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 535 008.00 | 10 244.00 | 1 545 252.00 | 1 535 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 008.00 | 10 244.00 | 1 545 252.00 | 1 535 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 063.00 | |
GE Autres charges | | | 41 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 566.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 824.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 363 960.00 | | | 363 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 960.00 | 824.00 | | 363 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 423.00 | 58 599.00 | | 8 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 459 762.00 | | | 459 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468 185.00 | 58 599.00 | | 468 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 225.00 | -57 775.00 | | -104 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 510.00 | 1 675 264.00 | | 1 944 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 981 302.00 | 1 671 916.00 | | 1 981 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 793.00 | 3 349.00 | | -36 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81.00 | | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 030.00 | | | 1 920 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 458 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 625.00 | | | 178 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555 034.00 | | | 1 555 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 081.00 | 16 400.00 | 3 118.00 | 106 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 715.00 | 711.00 | | 15 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 366.00 | 15 689.00 | 3 118.00 | 90 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 993.00 | 156 993.00 | | 156 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 500.00 | 283 500.00 | | 283 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 717.00 | | | 19 717.00 |
UX Autres créances clients | 47 168.00 | | | 47 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 759.00 | 133 759.00 | | 133 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 023.00 | 182 276.00 | 377 747.00 | 560 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 465.00 | | | 174 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 435.00 | 1 025 718.00 | 19 717.00 | 1 045 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 472.00 | 1 392 724.00 | 377 747.00 | 1 770 472.00 |