| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 599.00 | 35 639.00 | 1 960.00 | 37 599.00 |
AH Fonds commercial | 423 097.00 | 101 457.00 | 321 640.00 | 423 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 022.00 | 68 261.00 | 5 761.00 | 74 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 216.00 | 172 400.00 | 80 816.00 | 253 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 523.00 | 456 911.00 | 420 612.00 | 877 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394 796.00 | 44 782.00 | 350 014.00 | 394 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 388 997.00 | 44 381.00 | 344 616.00 | 388 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 617.00 | 3 951.00 | 88 666.00 | 92 617.00 |
BZ Autres créances | 96 219.00 | | 96 219.00 | 96 219.00 |
CF Disponibilités | 345 285.00 | | 345 285.00 | 345 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 352.00 | 93 114.00 | 1 225 238.00 | 1 318 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 875.00 | 550 025.00 | 1 645 851.00 | 2 195 875.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 153.00 | 79 154.00 | -1.00 | 79 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 932.00 | 96 932.00 | | 96 932.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 657 048.00 | 657 048.00 | | 657 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
DG Autres réserves | 333 337.00 | 49 173.00 | | 333 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 662.00 | 284 164.00 | | -33 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 348.00 | 1 097 010.00 | | 1 063 348.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 349.00 | 217 739.00 | | 146 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 532.00 | 79 532.00 | | 79 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 110.00 | 960.00 | | 1 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 179.00 | 275 701.00 | | 190 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 639.00 | 138 305.00 | | 103 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 695.00 | 25 994.00 | | 41 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 503.00 | 738 230.00 | | 562 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 851.00 | 1 855 240.00 | | 1 645 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 966.00 | 512 349.00 | | 388 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 818.00 | | 38 502.00 | 840 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 153.00 | | | 79 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 797.00 | 877 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 797.00 | 253 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 718.00 | | | 534 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 511.00 | | 38 502.00 | 216 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 812.00 | 32 439.00 | 1 797.00 | 324 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 154.00 | | | 79 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 422.00 | 6 478.00 | | 97 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 236.00 | 25 961.00 | 1 797.00 | 148 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 101 457.00 | | | 101 457.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 997.00 | 89 163.00 | 23 997.00 | 23 997.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 951.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 454.00 | 93 114.00 | 23 997.00 | 125 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 454.00 | 93 114.00 | 23 997.00 | 145 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 114.00 | 23 997.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 179.00 | 190 179.00 | | 190 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 585.00 | 34 585.00 | | 34 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 695.00 | 41 695.00 | | 41 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
UX Autres créances clients | 92 617.00 | 92 617.00 | | 92 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 349.00 | 52 344.00 | 94 005.00 | 146 349.00 |
VI Groupe et associés | 79 532.00 | | 79 532.00 | 79 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 391.00 | | | 71 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
VP Divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 710.00 | 189 274.00 | 10 436.00 | 199 710.00 |
VW T.V.A. | 30 210.00 | 30 210.00 | | 30 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 393.00 | 387 856.00 | 173 537.00 | 561 393.00 |