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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 012.00 | |
AH Fonds commercial | | | 126 667.00 | |
AN Terrains | | | 42 489.00 | |
AP Constructions | | | 3 312.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 555.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 176 033.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 50 270.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 60 175.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 195 953.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 761.00 | |
CF Disponibilités | | | 238 706.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 163.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 583 029.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 759 062.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 234 837.00 | 207 530.00 | | 234 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 906.00 | 27 307.00 | | 102 906.00 |
DL TOTAL (I) | 386 148.00 | 283 241.00 | | 386 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 247 133.00 | 227 000.00 | | 247 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 133.00 | 227 000.00 | | 247 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 635.00 | 69 460.00 | | 67 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 146.00 | 15 310.00 | | 58 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 781.00 | 84 771.00 | | 125 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 062.00 | 595 012.00 | | 759 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 781.00 | 84 771.00 | | 125 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 466 989.00 | |
FG Production vendue services | | | 78 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 545 086.00 | |
FM Production stockée | | | -26 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 1 500.00 | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 986.00 | 1 500.00 | | 12 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 138.00 | 4 819.00 | | 31 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 792.00 | 414 013.00 | | 536 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 886.00 | 386 706.00 | | 433 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 906.00 | 27 307.00 | | 102 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 735.00 | | 4 225.00 | 736 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 695 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 311 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 520.00 | | | 384 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 215.00 | | 4 225.00 | 352 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 252.00 | 8 713.00 | 39 986.00 | 248 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | 904.00 | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 648.00 | 7 809.00 | 39 986.00 | 247 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 000.00 | 20 133.00 | | 227 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 277 614.00 | 25 333.00 | | 277 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 614.00 | 25 333.00 | | 277 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 614.00 | 45 466.00 | | 504 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 635.00 | 67 635.00 | | 67 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 146.00 | 58 146.00 | | 58 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 877.00 | 233 877.00 | | 233 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 877.00 | 233 877.00 | | 233 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 781.00 | 125 781.00 | | 125 781.00 |