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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 244.00 | 187 244.00 | | 187 244.00 |
AH Fonds commercial | 1 191 632.00 | | 1 191 632.00 | 1 191 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 935 198.00 | 1 343 184.00 | 592 014.00 | 1 935 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 584.00 | | 141 584.00 | 141 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 455 661.00 | 1 530 428.00 | 1 925 232.00 | 3 455 661.00 |
BP En cours de production de services | 422 640.00 | | 422 640.00 | 422 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 334 095.00 | 101 803.00 | 3 232 292.00 | 3 334 095.00 |
BZ Autres créances | 270 601.00 | 27 583.00 | 243 018.00 | 270 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 281 979.00 | | 1 281 979.00 | 1 281 979.00 |
CF Disponibilités | 2 949 743.00 | | 2 949 743.00 | 2 949 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334 275.00 | | 334 275.00 | 334 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 595 332.00 | 129 386.00 | 8 465 945.00 | 8 595 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 050 992.00 | 1 659 814.00 | 10 391 178.00 | 12 050 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 073.00 | 348 923.00 | | 181 073.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 659 042.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 18 107.00 | 45 608.00 | | 18 107.00 |
DG Autres réserves | | 2 744.00 | | |
DH Report à nouveau | 10 029.00 | 3 226 673.00 | | 10 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 179 240.00 | 245 385.00 | | 1 179 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 450.00 | 5 528 376.00 | | 1 388 450.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 742 256.00 | 2 892 527.00 | | 2 742 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 3 801.00 | | 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 575.00 | 37 130.00 | | 23 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 917.00 | 1 692 675.00 | | 1 381 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 398 975.00 | 2 890 026.00 | | 3 398 975.00 |
EA Autres dettes | 67 276.00 | 101 968.00 | | 67 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 313 430.00 | 1 871 788.00 | | 1 313 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 927 728.00 | 9 489 915.00 | | 8 927 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 391 178.00 | 15 093 291.00 | | 10 391 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 146.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 063 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 064 524.00 | |
FM Production stockée | | | 315 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 628 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 467 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 054 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 178 105.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 182 247.00 | |
GE Autres charges | | | 297 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 428 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 200 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 382 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 194 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247.00 | 150 729.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 928.00 | 403 716.00 | | 49 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 681.00 | -252 986.00 | | -49 681.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 382 849.00 | | | 382 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 582 525.00 | 42 648.00 | | 582 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 629 024.00 | 13 641 411.00 | | 16 629 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 449 783.00 | 13 396 026.00 | | 15 449 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 179 240.00 | 245 385.00 | | 1 179 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 332 417.00 | | 123 244.00 | 3 332 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 455 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 378 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 935 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 378 877.00 | | | 1 378 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 954.00 | | 123 244.00 | 1 811 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 586.00 | | | 141 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 181.00 | 182 247.00 | | 1 348 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 244.00 | | | 187 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 937.00 | 182 247.00 | | 1 160 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 917.00 | 1 381 917.00 | | 1 381 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 398 975.00 | 3 398 975.00 | | 3 398 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 276.00 | 67 276.00 | | 67 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 313 430.00 | 1 313 430.00 | | 1 313 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 584.00 | | 141 584.00 | 141 584.00 |
UX Autres créances clients | 3 334 095.00 | 3 334 095.00 | | 3 334 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 742 256.00 | 227 956.00 | 2 514 299.00 | 2 742 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 271.00 | | | 150 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 602.00 | 270 602.00 | | 270 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 275.00 | 334 275.00 | | 334 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 080 555.00 | 3 938 971.00 | 141 584.00 | 4 080 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 904 153.00 | 6 389 854.00 | 2 514 299.00 | 8 904 153.00 |