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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 320.00 | 182 320.00 | | 182 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
AP Constructions | 53 145.00 | 53 145.00 | | 53 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 375.00 | 43 375.00 | | 43 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 862.00 | 70 862.00 | | 70 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 671.00 | | 29 671.00 | 29 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 600.00 | 361 929.00 | 29 671.00 | 391 600.00 |
BT Marchandises | 524 166.00 | 321 166.00 | 203 000.00 | 524 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715 921.00 | 198 880.00 | 1 517 041.00 | 1 715 921.00 |
BZ Autres créances | 384 319.00 | 49 855.00 | 334 465.00 | 384 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 977.00 | | 402 977.00 | 402 977.00 |
CF Disponibilités | 2 079 749.00 | | 2 079 749.00 | 2 079 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 082.00 | | 42 082.00 | 42 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 149 214.00 | 569 901.00 | 4 579 313.00 | 5 149 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 540 814.00 | 931 830.00 | 4 608 984.00 | 5 540 814.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 347 133.00 | 2 115 177.00 | | 2 347 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 427 398.00 | 231 956.00 | | -1 427 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 735.00 | 2 677 133.00 | | 1 249 735.00 |
DP Provisions pour risques | 1 483 302.00 | | | 1 483 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 483 302.00 | | | 1 483 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278.00 | 26 389.00 | | 1 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 343.00 | 1 923 853.00 | | 1 432 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 001.00 | 272 103.00 | | 302 001.00 |
EA Autres dettes | 136 377.00 | 70 929.00 | | 136 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 947.00 | 2 293 274.00 | | 1 875 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 608 984.00 | 4 970 407.00 | | 4 608 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 875 947.00 | 2 293 274.00 | | 1 875 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 958 618.00 | |
FD Production vendue biens | | | 653 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 611 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 192 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 581 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 264 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 699.00 | |
GE Autres charges | | | 440 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 903 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799.00 | 510.00 | | 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 192.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 715 464.00 | | | 1 715 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 716 263.00 | 5 702.00 | | 1 716 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 716 263.00 | -5 702.00 | | -1 716 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -19 112.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 193 260.00 | 5 941 826.00 | | 6 193 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 620 658.00 | 5 709 869.00 | | 7 620 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 427 398.00 | 231 956.00 | | -1 427 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 678.00 | | 32 014.00 | 372 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 092.00 | 30 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 092.00 | 391 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 348.00 | | | 193 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 040.00 | | 2 343.00 | 165 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 291.00 | | 29 671.00 | 14 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 188.00 | 13 026.00 | | 318 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 348.00 | | | 193 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 841.00 | 13 026.00 | | 124 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 483 302.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 29 517.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 109 761.00 | 211 405.00 | | 109 761.00 |
6T Sur comptes clients | 497 140.00 | 115 565.00 | 413 825.00 | 497 140.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 480.00 | 31 375.00 | | 18 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625 381.00 | 389 060.00 | 413 825.00 | 625 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 381.00 | 1 872 362.00 | 413 825.00 | 625 381.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 699.00 | 413 825.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 199.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 715 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 343.00 | 1 432 343.00 | | 1 432 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 588.00 | 56 588.00 | | 56 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 921.00 | 79 921.00 | | 79 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 377.00 | 136 377.00 | | 136 377.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 671.00 | | 29 671.00 | 29 671.00 |
UX Autres créances clients | 1 518 724.00 | 1 518 724.00 | | 1 518 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 198.00 | 197 198.00 | | 197 198.00 |
VB T. V. A. | 165 121.00 | 165 121.00 | | 165 121.00 |
VC Groupe et associés | 49 855.00 | 49 855.00 | | 49 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 713.00 | 168 713.00 | | 168 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 082.00 | 42 082.00 | | 42 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 171 993.00 | 2 142 322.00 | 29 671.00 | 2 171 993.00 |
VW T.V.A. | 144 099.00 | 144 099.00 | | 144 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 947.00 | 1 875 947.00 | | 1 875 947.00 |