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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | 165 000.00 | 165 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 996.00 | 31 495.00 | 1 500.00 | 32 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 893.00 | 14 226.00 | 667.00 | 14 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 985.00 | 210 721.00 | 169 264.00 | 379 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
BZ Autres créances | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CF Disponibilités | 178 856.00 | | 178 856.00 | 178 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 252.00 | | 210 252.00 | 210 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 237.00 | 210 721.00 | 379 516.00 | 590 237.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 146 983.00 | 181 387.00 | | 146 983.00 |
DH Report à nouveau | 118 859.00 | 124 504.00 | | 118 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 210.00 | 17 897.00 | | 14 210.00 |
DL TOTAL (I) | 314 191.00 | 357 928.00 | | 314 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 1 250.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 643.00 | 5 599.00 | | 9 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 132.00 | 25 172.00 | | 55 132.00 |
EA Autres dettes | | 25.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 325.00 | 32 045.00 | | 65 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 516.00 | 389 974.00 | | 379 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 325.00 | 32 045.00 | | 65 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 250 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 250 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41.00 | |
FQ Autres produits | | | -22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 481.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 60.00 | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 60.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 641.00 | -60.00 | | 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 602.00 | 239 326.00 | | 251 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 393.00 | 221 429.00 | | 237 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 210.00 | 17 897.00 | | 14 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 554.00 | 27 875.00 | | 20 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 385.00 | | 600.00 | 379 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 288.00 | | 600.00 | 47 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 241.00 | 1 481.00 | | 44 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 241.00 | 1 481.00 | | 44 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 132.00 | 55 132.00 | | 55 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 323.00 | 23 341.00 | 1 982.00 | 25 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 325.00 | 65 325.00 | | 65 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |