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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 029.00 | 56 766.00 | 5 263.00 | 62 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 029.00 | 56 766.00 | 5 263.00 | 62 029.00 |
060 Stock marchandises | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
072 Créances – Autres | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
084 Disponibilités | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 781.00 | | 26 781.00 | 26 781.00 |
110 Total général Actif | 88 810.00 | 56 766.00 | 32 044.00 | 88 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 468.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 029.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 317.00 | 6 469.00 | 2 849.00 | 9 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 112.00 | 48 514.00 | 1 597.00 | 50 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 429.00 | 54 983.00 | 4 446.00 | 59 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
BZ Autres créances | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
CF Disponibilités | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 868.00 | | 41 868.00 | 41 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 297.00 | 54 983.00 | 46 314.00 | 101 297.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 190.00 | | | 84 190.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 620.00 | | | 104 620.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
242 Autres charges externes. | 36 838.00 | | | 36 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 077.00 | | | 40 077.00 |
252 Charges sociales | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
262 Autres charges | 189.00 | | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 644.00 | | | 114 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 024.00 | | | -10 024.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 024.00 | | | -10 024.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 468.00 | 376.00 | | 468.00 |
DG Autres réserves | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
DH Report à nouveau | | -447.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 881.00 | 2 291.00 | | 23 881.00 |
DL TOTAL (I) | 33 801.00 | 9 920.00 | | 33 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 623.00 | 3 408.00 | | 1 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 296.00 | 3 823.00 | | 5 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 594.00 | 6 174.00 | | 5 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 513.00 | 13 405.00 | | 12 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 314.00 | 23 325.00 | | 46 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 90 447.00 | | 90 447.00 | 90 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 447.00 | | 90 447.00 | 90 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 423.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 168.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 713.00 | 4 817.00 | | 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713.00 | 4 817.00 | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 713.00 | 4 817.00 | | 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 824.00 | 102 901.00 | | 104 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 943.00 | 100 610.00 | | 80 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 881.00 | 2 291.00 | | 23 881.00 |