| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 427.00 | 126 245.00 | 1 182.00 | 127 427.00 |
BF Prêts | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 098.00 | 126 245.00 | 7 853.00 | 134 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 149.00 | | 662 149.00 | 662 149.00 |
BZ Autres créances | 217 942.00 | | 217 942.00 | 217 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
CF Disponibilités | 63 817.00 | | 63 817.00 | 63 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 950 988.00 | | 950 988.00 | 950 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 087.00 | 126 245.00 | 958 841.00 | 1 085 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 271 473.00 | 249 307.00 | | 271 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 842.00 | 22 166.00 | | 19 842.00 |
DL TOTAL (I) | 299 713.00 | 279 871.00 | | 299 713.00 |
DP Provisions pour risques | 128 530.00 | 52 000.00 | | 128 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 530.00 | 52 000.00 | | 128 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 569.00 | 100 427.00 | | 157 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 558.00 | 476 524.00 | | 372 558.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | 4 255.00 | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 598.00 | 581 206.00 | | 530 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 841.00 | 913 077.00 | | 958 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 004 066.00 | | 2 004 066.00 | 2 004 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 066.00 | | 2 004 066.00 | 2 004 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 043 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 530.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 998.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 631.00 | | | 29 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 631.00 | 11 998.00 | | 29 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 131.00 | -11 998.00 | | -29 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 250.00 | 2 311 396.00 | | 2 047 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 408.00 | 2 289 230.00 | | 2 027 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 842.00 | 22 166.00 | | 19 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 201.00 | | | 230 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 105.00 | | | 222 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 947.00 | 12 344.00 | 65 046.00 | 178 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 947.00 | 12 344.00 | 65 046.00 | 178 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | 76 530.00 | | 52 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 000.00 | 76 530.00 | | 52 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 569.00 | 157 569.00 | | 157 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UP Prêts | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 761.00 | 880 090.00 | 6 671.00 | 886 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 598.00 | 530 598.00 | | 530 598.00 |