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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 437 447.00 | 1 070 647.00 | 366 799.00 | 1 437 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 008.00 | 13 264.00 | 7 743.00 | 21 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 798.00 | 1 083 911.00 | 375 886.00 | 1 459 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 026.00 | 10 609.00 | 123 417.00 | 134 026.00 |
BZ Autres créances | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
CF Disponibilités | 27 252.00 | | 27 252.00 | 27 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 941.00 | 10 609.00 | 196 331.00 | 206 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 739.00 | 1 094 521.00 | 572 218.00 | 1 666 739.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 708.00 | -23 213.00 | | -16 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 940.00 | 6 504.00 | | 2 940.00 |
DL TOTAL (I) | 14 481.00 | 11 541.00 | | 14 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 169.00 | 430 183.00 | | 340 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 812.00 | 28 377.00 | | 21 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 333.00 | 77 185.00 | | 125 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 222.00 | 34 815.00 | | 33 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 32 198.00 | 32 198.00 | | 32 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 736.00 | 604 759.00 | | 557 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 218.00 | 616 300.00 | | 572 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 835.00 | 337 497.00 | | 358 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 494.00 | 36 403.00 | | 43 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 891.00 | | 69 891.00 | 69 891.00 |
FG Production vendue services | 479 550.00 | | 479 550.00 | 479 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 442.00 | | 549 442.00 | 549 442.00 |
FM Production stockée | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 609.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 145.00 | 7 092.00 | | 12 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 000.00 | 9 800.00 | | 77 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 085.00 | 9 800.00 | | 77 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 382.00 | 1 222.00 | | 1 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 885.00 | | | 34 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 353.00 | 1 222.00 | | 36 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 732.00 | 8 577.00 | | 40 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 498.00 | 505 159.00 | | 644 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 558.00 | 498 654.00 | | 641 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 940.00 | 6 504.00 | | 2 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 853.00 | | 145 435.00 | 1 441 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 490.00 | 1 459 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 490.00 | 1 458 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 534.00 | | 145 411.00 | 1 440 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 319.00 | | 24.00 | 1 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 319.00 | 172 198.00 | 92 605.00 | 1 004 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 319.00 | 172 198.00 | 92 605.00 | 1 004 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 85.00 | 85.00 | |
6T Sur comptes clients | | 10 609.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 609.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 695.00 | 85.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 609.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85.00 | 85.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 333.00 | 125 333.00 | | 125 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 198.00 | 32 198.00 | | 32 198.00 |
UX Autres créances clients | 122 356.00 | 122 356.00 | | 122 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VB T. V. A. | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 494.00 | 43 494.00 | | 43 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 674.00 | 97 774.00 | 198 900.00 | 296 674.00 |
VI Groupe et associés | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 867.00 | | | 123 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 814.00 | 153 814.00 | | 153 814.00 |
VW T.V.A. | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 736.00 | 358 835.00 | 198 900.00 | 557 736.00 |