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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165.00 | 1 018.00 | 146.00 | 1 165.00 |
AP Constructions | 598 017.00 | 491 569.00 | 106 448.00 | 598 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 290 368.00 | 3 293 297.00 | 997 071.00 | 4 290 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 150.00 | 68 150.00 | 6 999.00 | 75 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 964 782.00 | 3 854 035.00 | 1 110 746.00 | 4 964 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 340.00 | | 143 340.00 | 143 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 560.00 | 5 826.00 | 1 154 734.00 | 1 160 560.00 |
BZ Autres créances | 533 305.00 | | 533 305.00 | 533 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 781 087.00 | | 781 087.00 | 781 087.00 |
CF Disponibilités | 700 611.00 | | 700 611.00 | 700 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 537.00 | | 40 537.00 | 40 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 360 238.00 | 5 826.00 | 3 354 412.00 | 3 360 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 325 021.00 | 3 859 861.00 | 4 465 159.00 | 8 325 021.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 477 435.00 | | | 2 477 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 849.00 | | | 594 849.00 |
DL TOTAL (I) | 3 292 284.00 | | | 3 292 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 504.00 | | | 191 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 685.00 | | | 421 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 716.00 | | | 551 716.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 874.00 | | | 1 172 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 465 159.00 | | | 4 465 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 074.00 | | | 1 089 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 129 854.00 | | 129 854.00 | 129 854.00 |
FG Production vendue services | 6 584 522.00 | | 6 584 522.00 | 6 584 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 714 377.00 | | 6 714 377.00 | 6 714 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 727 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 973 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 047 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 366.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 856 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 871 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 860.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 881.00 | | | 266 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 751 836.00 | | | 6 751 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 156 986.00 | | | 6 156 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 849.00 | | | 594 849.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 303 998.00 | | | 303 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 956 215.00 | | | 4 956 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 964 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 963 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 954 970.00 | | | 4 954 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 563 094.00 | 296 367.00 | 5 425.00 | 3 563 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 911.00 | 108.00 | | 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 562 183.00 | 296 259.00 | 5 425.00 | 3 562 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 685.00 | 421 685.00 | | 421 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 560.00 | | | 1 160 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 504.00 | 109 704.00 | 81 800.00 | 191 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 478.00 | | | 401 478.00 |
VP Divers | 533 305.00 | | | 533 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551 716.00 | 551 716.00 | | 551 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 537.00 | | | 40 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 403.00 | 1 734 403.00 | | 1 734 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 874.00 | 1 089 074.00 | 81 800.00 | 1 170 874.00 |