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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 601.00 | 85 668.00 | 9 932.00 | 95 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 445.00 | 364 991.00 | 14 453.00 | 379 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 023.00 | 450 660.00 | 33 362.00 | 484 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 681.00 | | 77 681.00 | 77 681.00 |
BP En cours de production de services | 69 560.00 | | 69 560.00 | 69 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 016 864.00 | 20 290.00 | 2 996 574.00 | 3 016 864.00 |
BZ Autres créances | 393 445.00 | | 393 445.00 | 393 445.00 |
CF Disponibilités | 960 315.00 | | 960 315.00 | 960 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 521 792.00 | 20 290.00 | 4 501 502.00 | 4 521 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 005 815.00 | 470 950.00 | 4 534 864.00 | 5 005 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 593 359.00 | 1 383 239.00 | | 1 593 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 121.00 | 210 120.00 | | 311 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 409.00 | 4 522.00 | | 3 409.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 891.00 | 1 707 882.00 | | 2 017 891.00 |
DP Provisions pour risques | 43 500.00 | 51 200.00 | | 43 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 500.00 | 51 200.00 | | 43 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 501.00 | 60 407.00 | | 52 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 538.00 | 441 038.00 | | 350 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 415.00 | 2 258 616.00 | | 1 544 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 118.00 | 775 464.00 | | 483 118.00 |
EA Autres dettes | 42 899.00 | 253 576.00 | | 42 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 473 473.00 | 3 789 103.00 | | 2 473 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 534 864.00 | 5 548 185.00 | | 4 534 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 200.00 | | 7 700.00 | 51 200.00 |
6T Sur comptes clients | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 490.00 | | 7 700.00 | 71 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 538.00 | 350 538.00 | | 350 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 415.00 | 1 544 415.00 | | 1 544 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 899.00 | 42 899.00 | | 42 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 501.00 | 52 501.00 | | 52 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483 118.00 | 483 118.00 | | 483 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 423 211.00 | 3 414 235.00 | 8 976.00 | 3 423 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 473 473.00 | 2 473 473.00 | | 2 473 473.00 |