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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 105.00 | | 20 105.00 | 20 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 543.00 | 6 438.00 | 34 105.00 | 40 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BT Marchandises | 163 360.00 | | 163 360.00 | 163 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | 126.00 | 54.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 154 992.00 | | 154 992.00 | 154 992.00 |
CF Disponibilités | 295 775.00 | | 295 775.00 | 295 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 695.00 | 126.00 | 619 569.00 | 619 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 238.00 | 6 564.00 | 653 674.00 | 660 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 221 398.00 | 144 106.00 | | 221 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 807.00 | 117 292.00 | | 27 807.00 |
DL TOTAL (I) | 259 455.00 | 271 648.00 | | 259 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 288.00 | 120 000.00 | | 91 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 078.00 | 4 139.00 | | 8 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 405.00 | 260 967.00 | | 260 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 303.00 | 95 785.00 | | 32 303.00 |
EA Autres dettes | 2 145.00 | 1 077.00 | | 2 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 219.00 | 481 969.00 | | 394 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 674.00 | 753 617.00 | | 653 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 408.00 | 140 727.00 | | 60 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 950.00 | | | 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 238 439.00 | | 1 238 439.00 | 1 238 439.00 |
FG Production vendue services | 199 262.00 | | 199 262.00 | 199 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 701.00 | | 1 437 701.00 | 1 437 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 818.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 999.00 | 4 818.00 | | 1 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 999.00 | 4 818.00 | | 1 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 437.00 | 1 234 793.00 | | 1 456 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 631.00 | 1 117 501.00 | | 1 428 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 807.00 | 117 292.00 | | 27 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 543.00 | | | 40 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 105.00 | | | 34 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 346.00 | 92.00 | | 6 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 230.00 | 92.00 | | 6 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 405.00 | 260 405.00 | | 260 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 303.00 | 32 303.00 | | 32 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 105.00 | | 20 105.00 | 20 105.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 339.00 | 29 931.00 | 60 408.00 | 90 339.00 |
VI Groupe et associés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 695.00 | | | 29 695.00 |
VP Divers | 154 992.00 | 154 992.00 | | 154 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 524.00 | 159 419.00 | 20 105.00 | 179 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 219.00 | 333 811.00 | 60 408.00 | 394 219.00 |