| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 289 308.00 | 6 323 363.00 | 2 965 946.00 | 9 289 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 835.00 | 218 543.00 | 92 291.00 | 310 835.00 |
BF Prêts | 3 185 075.00 | | 3 185 075.00 | 3 185 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 286.00 | | 85 286.00 | 85 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 549 359.00 | 48 372 480.00 | 8 176 879.00 | 56 549 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 663.00 | | 178 663.00 | 178 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 704 605.00 | 365 200.00 | 9 339 405.00 | 9 704 605.00 |
BZ Autres créances | 9 629 932.00 | | 9 629 932.00 | 9 629 932.00 |
CF Disponibilités | 20 713.00 | | 20 713.00 | 20 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 318.00 | | 306 318.00 | 306 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 840 230.00 | 365 200.00 | 19 475 030.00 | 19 840 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 509 727.00 | 48 737 680.00 | 27 772 047.00 | 76 509 727.00 |
CU Autres participations | 43 676 110.00 | 41 830 574.00 | 1 845 537.00 | 43 676 110.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 120 138.00 | | 120 138.00 | 120 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 200 000.00 | 29 200 000.00 | | 29 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 566 953.00 | 566 953.00 | | 566 953.00 |
DH Report à nouveau | -37 392 316.00 | 8 112 616.00 | | -37 392 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 689 890.00 | -45 504 932.00 | | -34 689 890.00 |
DL TOTAL (I) | -42 315 253.00 | -7 625 362.00 | | -42 315 253.00 |
DP Provisions pour risques | 38 086 685.00 | 35 837 880.00 | | 38 086 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 301 314.00 | 1 161 825.00 | | 1 301 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 387 999.00 | 36 999 705.00 | | 39 387 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 757 559.00 | 3 392 643.00 | | 1 757 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 133 029.00 | 6 104 514.00 | | 4 133 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 783 089.00 | 3 935 758.00 | | 4 783 089.00 |
EA Autres dettes | 20 025 624.00 | 14 974 723.00 | | 20 025 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 699 301.00 | 28 407 639.00 | | 30 699 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 772 047.00 | 57 781 981.00 | | 27 772 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 343 408.00 | 10 501 773.00 | 19 845 182.00 | 9 343 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 343 408.00 | 10 501 773.00 | 19 845 182.00 | 9 343 408.00 |
FN Production immobilisée | | | 434 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 209 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 615 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 606 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 508 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 928 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 460 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 489.00 | |
GE Autres charges | | | 3 133 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 177 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 561 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 022.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 330 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591 933.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 926 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 811 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 373 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 216 561.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 640 904.00 | 81 900.00 | | 6 640 904.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 432 880.00 | | | 26 432 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 073 784.00 | 298 461.00 | | 33 073 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 061 861.00 | 127 622.00 | | 1 061 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 380.00 | 81 900.00 | | 264 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 744 592.00 | 35 607 390.00 | | 28 744 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 070 833.00 | 35 816 912.00 | | 30 070 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 002 951.00 | -35 518 451.00 | | 3 002 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -680 530.00 | -3 496 693.00 | | -680 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 803 913.00 | 22 645 918.00 | | 55 803 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 493 803.00 | 68 150 850.00 | | 90 493 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 689 890.00 | -45 504 932.00 | | -34 689 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 737 113.00 | | 10 265 788.00 | 46 737 113.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 46 946 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 542.00 | 56 549 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 295 048.00 | 9 292 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 494.00 | 310 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 402 934.00 | | 1 184 167.00 | 8 402 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 011.00 | | 12 318.00 | 454 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 880 168.00 | | 9 069 304.00 | 37 880 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 217 119.00 | 1 523 225.00 | 198 438.00 | 5 217 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 929 401.00 | 1 436 906.00 | 42 944.00 | 4 929 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 718.00 | 86 319.00 | 155 493.00 | 287 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 999 705.00 | 28 821 174.00 | 26 432 880.00 | 36 999 705.00 |
6T Sur comptes clients | 452 002.00 | | 86 802.00 | 452 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 952 000.00 | 30 330 576.00 | 86 802.00 | 11 952 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 951 705.00 | 59 151 750.00 | 26 519 682.00 | 48 951 705.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 489.00 | 86 802.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 330 576.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 681 685.00 | 26 432 880.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 133 029.00 | 4 133 029.00 | | 4 133 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 523 007.00 | 2 523 007.00 | | 2 523 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 371 692.00 | 1 371 692.00 | | 1 371 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
UP Prêts | 3 185 075.00 | 3 185 075.00 | | 3 185 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 286.00 | 85 286.00 | | 85 286.00 |
UX Autres créances clients | 9 339 405.00 | | | 9 339 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 365 200.00 | | | 365 200.00 |
VB T. V. A. | 497 157.00 | | | 497 157.00 |
VC Groupe et associés | 1 652 469.00 | | | 1 652 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 757 559.00 | 1 757 559.00 | | 1 757 559.00 |
VI Groupe et associés | 20 017 803.00 | 240 333.00 | 19 777 470.00 | 20 017 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 456 156.00 | | | 7 456 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 045.00 | 48 045.00 | | 48 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994.00 | | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 318.00 | | | 306 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 911 216.00 | 22 911 216.00 | | 22 911 216.00 |
VW T.V.A. | 840 344.00 | 840 344.00 | | 840 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 699 301.00 | 10 921 831.00 | 19 777 470.00 | 30 699 301.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |