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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 986.00 | 138 705.00 | 281.00 | 138 986.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 337 692.00 | 1 289 407.00 | 1 048 284.00 | 2 337 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
AX Avances et acomptes | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BF Prêts | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 624.00 | | 101 624.00 | 101 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 819 849.00 | 1 428 112.00 | 1 391 737.00 | 2 819 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 695 095.00 | | 3 695 095.00 | 3 695 095.00 |
BZ Autres créances | 2 458 031.00 | | 2 458 031.00 | 2 458 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 168.00 | | 312 168.00 | 312 168.00 |
CF Disponibilités | 4 699 545.00 | | 4 699 545.00 | 4 699 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 170.00 | | 273 170.00 | 273 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 438 009.00 | | 11 438 009.00 | 11 438 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 257 859.00 | 1 428 112.00 | 12 829 747.00 | 14 257 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 082.00 | | | 150 082.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 107 757.00 | 4 556 263.00 | | 5 107 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 143 296.00 | 956 494.00 | | 3 143 296.00 |
DL TOTAL (I) | 8 361 053.00 | 5 617 757.00 | | 8 361 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 287.00 | 3 269.00 | | 4 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 828.00 | 12 828.00 | | 235 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 695.00 | 2 992 458.00 | | 1 686 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 046 378.00 | 1 419 163.00 | | 2 046 378.00 |
EA Autres dettes | 176 723.00 | 464 220.00 | | 176 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318 783.00 | 70 536.00 | | 318 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 468 694.00 | 4 962 475.00 | | 4 468 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 829 747.00 | 10 580 232.00 | | 12 829 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 468 694.00 | 4 962 475.00 | | 4 468 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 287.00 | 3 269.00 | | 4 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 830 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 830 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 964 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 775 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 414 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 847 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 533 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 431 357.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 437 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 718.00 | | | 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718.00 | 28 500.00 | | 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 733.00 | 1 649.00 | | 3 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 733.00 | 1 649.00 | | 3 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 014.00 | 26 851.00 | | -3 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 708 711.00 | -1 591 507.00 | | -1 708 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 971 448.00 | 10 985 212.00 | | 13 971 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 828 152.00 | 10 028 718.00 | | 10 828 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 143 296.00 | 956 494.00 | | 3 143 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 566.00 | 2 673.00 | | 2 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 480 698.00 | | 413 123.00 | 2 480 698.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 971.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 971.00 | 254 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 971.00 | 2 819 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 376 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 136.00 | | 850.00 | 188 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 964 308.00 | | 412 273.00 | 1 964 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 254.00 | | | 328 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 990.00 | 256 122.00 | | 1 171 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 256.00 | 13 449.00 | | 125 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 734.00 | 242 673.00 | | 1 046 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 828.00 | 235 828.00 | | 235 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 695.00 | 1 686 695.00 | | 1 686 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 046 378.00 | 2 046 378.00 | | 2 046 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 723.00 | 176 723.00 | | 176 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318 783.00 | 318 783.00 | | 318 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
UP Prêts | 12 609.00 | 10 082.00 | 2 527.00 | 12 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 624.00 | | 101 624.00 | 101 624.00 |
UX Autres créances clients | 3 695 095.00 | 3 695 095.00 | | 3 695 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 458 031.00 | 2 458 031.00 | | 2 458 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 170.00 | 273 170.00 | | 273 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 680 530.00 | 6 576 378.00 | 104 151.00 | 6 680 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 468 694.00 | 4 468 694.00 | | 4 468 694.00 |