| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 532.00 | 21 469.00 | 63.00 | 21 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 191.00 | 31 611.00 | 13 579.00 | 45 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 809.00 | | 27 809.00 | 27 809.00 |
BZ Autres créances | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 827.00 | | 50 827.00 | 50 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 019.00 | 31 611.00 | 64 407.00 | 96 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
DH Report à nouveau | 5 147.00 | 6 907.00 | | 5 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 280.00 | -1 760.00 | | -25 280.00 |
DL TOTAL (I) | 18 483.00 | 43 763.00 | | 18 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940.00 | | | 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 596.00 | 2 882.00 | | 1 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 138.00 | 8 966.00 | | 24 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 249.00 | 22 096.00 | | 19 249.00 |
EA Autres dettes | | 32.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 924.00 | 33 978.00 | | 45 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 407.00 | 77 742.00 | | 64 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 924.00 | 33 979.00 | | 45 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 935.00 | | | 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 593.00 | | 139 593.00 | 139 593.00 |
FM Production stockée | | | -8 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 753.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 7 753.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 791.00 | 743.00 | | 2 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 791.00 | 743.00 | | 2 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 957.00 | 7 010.00 | | -1 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 108.00 | 203 587.00 | | 133 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 389.00 | 205 348.00 | | 158 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 281.00 | -1 760.00 | | -25 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 480.00 | | | 46 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 289.00 | 45 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 289.00 | 30 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 760.00 | | | 31 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 269.00 | 632.00 | 1 289.00 | 32 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 066.00 | 632.00 | 1 289.00 | 31 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
UX Autres créances clients | 27 809.00 | | | 27 809.00 |
VB T. V. A. | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VI Groupe et associés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 755.00 | 46 238.00 | 517.00 | 46 755.00 |
VW T.V.A. | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 924.00 | 45 924.00 | | 45 924.00 |