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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 245 169.00 | | 245 169.00 | 245 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 980.00 | 26 694.00 | 1 286.00 | 27 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 538.00 | 94 190.00 | 11 348.00 | 105 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 503.00 | 141 762.00 | 284 741.00 | 426 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
BZ Autres créances | 175 697.00 | | 175 697.00 | 175 697.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 073.00 | | 196 073.00 | 196 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 576.00 | 141 762.00 | 480 814.00 | 622 576.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 118 764.00 | | | 118 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 386.00 | | | -31 386.00 |
DL TOTAL (I) | 107 729.00 | | | 107 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 920.00 | | | 88 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 436.00 | | | 86 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 581.00 | | | 54 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 540.00 | | | 140 540.00 |
EA Autres dettes | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 085.00 | | | 373 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 814.00 | | | 480 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 514.00 | | | 353 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 012.00 | | | 38 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 475.00 | | 648 475.00 | 648 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 475.00 | | 648 475.00 | 648 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 837.00 | |
GE Autres charges | | | 1 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 944.00 | | | -1 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 196.00 | | | 658 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 582.00 | | | 689 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 386.00 | | | -31 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 925.00 | 3 837.00 | | 137 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 047.00 | 3 837.00 | | 117 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 436.00 | 86 436.00 | | 86 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 581.00 | 54 581.00 | | 54 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 854.00 | 133 854.00 | | 133 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 920.00 | 88 920.00 | | 88 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 540.00 | 140 540.00 | | 140 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 899.00 | 192 899.00 | | 192 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 837.00 | 192 899.00 | 13 938.00 | 206 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 085.00 | 373 085.00 | | 373 085.00 |