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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470 381.00 | 469 044.00 | 1 337.00 | 470 381.00 |
AH Fonds commercial | 767 768.00 | | 767 768.00 | 767 768.00 |
AP Constructions | 273 836.00 | 201 582.00 | 72 255.00 | 273 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 604.00 | 105 383.00 | 10 221.00 | 115 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 180.00 | 585 501.00 | 350 679.00 | 936 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 716.00 | | 108 716.00 | 108 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 682 484.00 | 1 361 509.00 | 1 320 975.00 | 2 682 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 709.00 | 102 580.00 | 243 129.00 | 345 709.00 |
BT Marchandises | 2 896 060.00 | 402 743.00 | 2 493 317.00 | 2 896 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 310.00 | 26 779.00 | 1 057 531.00 | 1 084 310.00 |
BZ Autres créances | 56 657.00 | | 56 657.00 | 56 657.00 |
CF Disponibilités | 1 884 325.00 | | 1 884 325.00 | 1 884 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 271 208.00 | 532 102.00 | 5 739 106.00 | 6 271 208.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 956 115.00 | 1 893 611.00 | 7 062 504.00 | 8 956 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 567.00 | | | 62 567.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 870 000.00 | 2 870 000.00 | | 2 870 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 287 000.00 | 287 000.00 | | 287 000.00 |
DG Autres réserves | 1 408 756.00 | 1 098 602.00 | | 1 408 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 509.00 | 310 154.00 | | 655 509.00 |
DL TOTAL (I) | 5 221 265.00 | 4 565 756.00 | | 5 221 265.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 059.00 | 98 685.00 | | 126 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 059.00 | 150 685.00 | | 178 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 767.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 271.00 | 1 841 846.00 | | 1 207 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 166.00 | 459 520.00 | | 421 166.00 |
EA Autres dettes | 32 093.00 | 127 330.00 | | 32 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 530.00 | 2 429 464.00 | | 1 660 530.00 |
ED (V) | 2 650.00 | 2 934.00 | | 2 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 062 504.00 | 7 148 839.00 | | 7 062 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 530.00 | 2 429 464.00 | | 1 660 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 767.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 594 703.00 | 1 626 693.00 | 8 221 397.00 | 6 594 703.00 |
FG Production vendue services | 312.00 | 372 979.00 | 373 292.00 | 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 595 016.00 | 1 999 673.00 | 8 594 688.00 | 6 595 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 673 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 533 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 521 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 306 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 374 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 374.00 | |
GE Autres charges | | | 521 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 779 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 910.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 789.00 | 13 128.00 | | 25 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 049 878.00 | 1 000.00 | | 1 049 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 075 667.00 | 14 128.00 | | 1 075 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 646.00 | 8 267.00 | | 22 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 759.00 | 4 800.00 | | 252 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 405.00 | 13 067.00 | | 275 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800 263.00 | 1 061.00 | | 800 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 752 876.00 | 9 417 800.00 | | 9 752 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 097 367.00 | 9 107 647.00 | | 9 097 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 509.00 | 310 154.00 | | 655 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 809 652.00 | | 213 977.00 | 2 809 652.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 480.00 | 118 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 145.00 | 2 682 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 249 571.00 | 1 238 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 095.00 | 1 325 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 487 719.00 | | | 1 487 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 883.00 | | 205 831.00 | 1 149 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 050.00 | | 8 145.00 | 172 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 100.00 | 81 970.00 | 28 561.00 | 1 308 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467 707.00 | 1 337.00 | | 467 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 393.00 | 80 633.00 | 28 561.00 | 840 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 685.00 | 27 374.00 | | 150 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 685.00 | 27 374.00 | | 150 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 271.00 | 1 207 271.00 | | 1 207 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 166.00 | 421 166.00 | | 421 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 093.00 | 32 093.00 | | 32 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 716.00 | | 108 716.00 | 108 716.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 310.00 | 1 021 743.00 | 62 567.00 | 1 084 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 657.00 | 56 657.00 | | 56 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 830.00 | 1 082 548.00 | 171 283.00 | 1 253 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 530.00 | 1 660 530.00 | | 1 660 530.00 |