| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 495.00 | 1 517.00 | 1 979.00 | 3 495.00 |
AP Constructions | 18 276.00 | 4 351.00 | 13 925.00 | 18 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 099.00 | 34 698.00 | 5 401.00 | 40 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 874.00 | 40 565.00 | 21 308.00 | 61 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 114.00 | | 69 114.00 | 69 114.00 |
BZ Autres créances | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
CF Disponibilités | 289 779.00 | | 289 779.00 | 289 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 604.00 | | 382 604.00 | 382 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 477.00 | 40 565.00 | 403 912.00 | 444 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 320.00 | 184 814.00 | | 208 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 842.00 | 35 406.00 | | 36 842.00 |
DL TOTAL (I) | 355 162.00 | 330 220.00 | | 355 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 717.00 | 19 818.00 | | 20 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 476.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 579.00 | 11 491.00 | | 16 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 454.00 | 14 239.00 | | 11 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 750.00 | 54 289.00 | | 48 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 912.00 | 384 509.00 | | 403 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 261 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 382.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -82.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 839.00 | 5 767.00 | | 6 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 438.00 | 296 738.00 | | 261 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 597.00 | 261 331.00 | | 224 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 842.00 | 35 406.00 | | 36 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 849.00 | | | 52 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 845.00 | | | 52 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 395.00 | 6 671.00 | 4 500.00 | 38 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 395.00 | 6 671.00 | 4 500.00 | 38 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
UX Autres créances clients | 69 114.00 | | | 69 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 729.00 | 79 729.00 | | 79 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |