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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 862.00 | 71 878.00 | 52 983.00 | 124 862.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 468.00 | 110 322.00 | 44 146.00 | 154 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 179.00 | 182 200.00 | 129 979.00 | 312 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 974.00 | | 480 974.00 | 480 974.00 |
BZ Autres créances | 301 273.00 | | 301 273.00 | 301 273.00 |
CF Disponibilités | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 192.00 | | 808 192.00 | 808 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 371.00 | 182 200.00 | 938 171.00 | 1 120 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DG Autres réserves | 150 540.00 | | | 150 540.00 |
DH Report à nouveau | -117 425.00 | | | -117 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
DL TOTAL (I) | 69 258.00 | | | 69 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 712.00 | | | 486 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 304.00 | | | 128 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 665.00 | | | 246 665.00 |
EA Autres dettes | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 912.00 | | | 868 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 171.00 | | | 938 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 442.00 | | | 434 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 294 146.00 | | 2 294 146.00 | 2 294 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 294 146.00 | | 2 294 146.00 | 2 294 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 319 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 372 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 554.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 307 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 256.00 | | | 35 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 991.00 | | | 25 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 020.00 | | | 26 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 645.00 | | | 2 357 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 282.00 | | | 2 340 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 465.00 | 28 554.00 | 11 819.00 | 165 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 108.00 | 13 771.00 | | 58 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 357.00 | 14 784.00 | 11 819.00 | 107 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 304.00 | 128 304.00 | | 128 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 665.00 | 246 665.00 | | 246 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486 712.00 | 52 241.00 | 434 471.00 | 486 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788 801.00 | 788 801.00 | | 788 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 650.00 | 788 801.00 | 12 849.00 | 801 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 912.00 | 434 442.00 | 434 471.00 | 868 912.00 |