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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494 543.00 | 456 836.00 | 37 707.00 | 494 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 069.00 | 394 639.00 | 101 431.00 | 496 069.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 318 436.00 | | 318 436.00 | 318 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 534.00 | | 31 534.00 | 31 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 418 217.00 | 851 474.00 | 4 566 743.00 | 5 418 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 141 131.00 | 172 840.00 | 3 968 291.00 | 4 141 131.00 |
BZ Autres créances | 875 660.00 | | 875 660.00 | 875 660.00 |
CF Disponibilités | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 463.00 | | 36 463.00 | 36 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 063 981.00 | 172 840.00 | 4 891 141.00 | 5 063 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 482 198.00 | 1 024 314.00 | 9 457 884.00 | 10 482 198.00 |
CU Autres participations | 4 077 635.00 | | 4 077 635.00 | 4 077 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 889.00 | | | 22 889.00 |
DH Report à nouveau | -203 153.00 | | | -203 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 815.00 | | | 444 815.00 |
DK Provisions réglementées | 227 837.00 | | | 227 837.00 |
DL TOTAL (I) | 737 388.00 | | | 737 388.00 |
DP Provisions pour risques | 37 471.00 | | | 37 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 471.00 | | | 37 471.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 113 135.00 | | | 1 113 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 211.00 | | | 776 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 803 060.00 | | | 3 803 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 876.00 | | | 911 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 074 189.00 | | | 2 074 189.00 |
EA Autres dettes | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 683 025.00 | | | 8 683 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 457 884.00 | | | 9 457 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 363 266.00 | | | 3 363 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267 117.00 | | | 267 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 024 452.00 | 1 742 722.00 | 12 767 174.00 | 11 024 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 024 452.00 | 1 742 722.00 | 12 767 174.00 | 11 024 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 809 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 292 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 873 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 196.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 106 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 360.00 | | | 34 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 102.00 | | | 107 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376.00 | | | 376.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 477.00 | | | 277 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473 458.00 | | | 473 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 417.00 | | | 26 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499 983.00 | | | 499 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222 505.00 | | | -222 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 144 920.00 | | | 13 144 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 700 105.00 | | | 12 700 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 815.00 | | | 444 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 219 027.00 | | 551 586.00 | 5 219 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 351 593.00 | 4 427 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 396.00 | 5 418 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 804.00 | 496 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 427.00 | | 13 116.00 | 481 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 887.00 | | 67 986.00 | 428 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 308 713.00 | | 470 485.00 | 4 308 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 673.00 | 104 497.00 | 696.00 | 747 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396 198.00 | 60 638.00 | | 396 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 476.00 | 43 859.00 | 696.00 | 351 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 201 420.00 | 26 417.00 | | 201 420.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 471.00 | | 170 000.00 | 207 471.00 |
6T Sur comptes clients | 198 733.00 | 81 196.00 | 107 089.00 | 198 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 733.00 | 81 196.00 | 107 089.00 | 198 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607 624.00 | 107 613.00 | 277 089.00 | 607 624.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 613.00 | 277 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 113 135.00 | | 1 113 135.00 | 1 113 135.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 803 060.00 | 469.00 | 3 802 591.00 | 3 803 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 876.00 | 911 876.00 | | 911 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 789.00 | 427 789.00 | | 427 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 641.00 | 161 641.00 | | 161 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 318 436.00 | 1 199.00 | 317 237.00 | 318 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 534.00 | | 31 534.00 | 31 534.00 |
UX Autres créances clients | 3 642 473.00 | 3 642 473.00 | | 3 642 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 498 658.00 | | 498 658.00 | 498 658.00 |
VB T. V. A. | 57 327.00 | 57 327.00 | | 57 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 211.00 | 446 312.00 | 318 598.00 | 776 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 500.00 | | | 226 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 397.00 | | | 188 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 034.00 | 153 034.00 | | 153 034.00 |
VP Divers | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 295.00 | 51 295.00 | | 51 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654 776.00 | 654 776.00 | | 654 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 463.00 | 36 463.00 | | 36 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 403 224.00 | 4 555 794.00 | 847 430.00 | 5 403 224.00 |
VW T.V.A. | 1 433 464.00 | 1 359 330.00 | 74 134.00 | 1 433 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 683 025.00 | 3 363 266.00 | 5 308 459.00 | 8 683 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 937.00 | | | 72 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 330 245.00 | | | 330 245.00 |
ST Autres comptes | 479 511.00 | | | 479 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 805.00 | | | 236 805.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 499 854.00 | | | 1 499 854.00 |
YT Sous‐traitance | 7 159 099.00 | | | 7 159 099.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 537.00 | | | 40 537.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 46 277.00 | | | 46 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 097.00 | | | 35 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 034.00 | | | 108 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 052 048.00 | | | 2 052 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 551.00 | | | 187 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 292 474.00 | | | 8 292 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |