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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 832.00 | 496 425.00 | 18 408.00 | 514 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 629.00 | | 48 629.00 | 48 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 462.00 | 496 425.00 | 67 037.00 | 563 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 657.00 | | 1 425 657.00 | 1 425 657.00 |
BZ Autres créances | 18 838.00 | | 18 838.00 | 18 838.00 |
CF Disponibilités | 75 683.00 | | 75 683.00 | 75 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 043.00 | | 1 523 043.00 | 1 523 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 504.00 | 496 425.00 | 1 590 080.00 | 2 086 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 412 542.00 | | | 412 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 628.00 | | | 398 628.00 |
DL TOTAL (I) | 822 170.00 | | | 822 170.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 975.00 | | | 33 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 631.00 | | | 38 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 069.00 | | | 613 069.00 |
EA Autres dettes | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 909.00 | | | 687 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 080.00 | | | 1 590 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 909.00 | | | 687 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -75 526.00 | | | -75 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 367 960.00 | | 2 367 960.00 | 2 367 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 367 960.00 | | 2 367 960.00 | 2 367 960.00 |
FQ Autres produits | | | 1 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 369 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 023.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 108 096.00 | | | 108 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 120.00 | | | -1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -860.00 | | | -860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 499.00 | | | 160 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 242.00 | | | 2 370 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 971 613.00 | | | 1 971 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 628.00 | | | 398 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 447.00 | | 4 336.00 | 562 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 321.00 | 563 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 321.00 | 514 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 818.00 | | 4 336.00 | 513 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 629.00 | | | 48 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 724.00 | 26 023.00 | 3 322.00 | 473 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 724.00 | 26 023.00 | 3 322.00 | 473 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 631.00 | 38 631.00 | | 38 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 902.00 | 93 902.00 | | 93 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 520.00 | 111 520.00 | | 111 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 207.00 | 144 207.00 | | 144 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 629.00 | 48 629.00 | | 48 629.00 |
UX Autres créances clients | 1 425 657.00 | 1 425 657.00 | | 1 425 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VB T. V. A. | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 33 975.00 | 33 975.00 | | 33 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 476.00 | 1 495 476.00 | | 1 495 476.00 |
VW T.V.A. | 248 619.00 | 248 619.00 | | 248 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 909.00 | 687 909.00 | | 687 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 664.00 | | | 27 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
ST Autres comptes | 121 242.00 | | | 121 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 747.00 | | | 236 747.00 |
YT Sous‐traitance | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 919.00 | | | 39 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 182.00 | | | 38 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 467 356.00 | | | 467 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 920.00 | | | 68 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 824.00 | | | 420 824.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |