| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 882.00 | 82 204.00 | 9 677.00 | 91 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 114 771.00 | 83 645.00 | 8 031 126.00 | 8 114 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 191 361.00 | | 191 361.00 | 191 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 275 337.00 | | 275 337.00 | 275 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 466 698.00 | | 466 698.00 | 466 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 581 470.00 | 83 645.00 | 8 497 825.00 | 8 581 470.00 |
CU Autres participations | 8 021 449.00 | | 8 021 449.00 | 8 021 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 445 000.00 | 2 445 000.00 | | 2 445 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 835.00 | 97 489.00 | | 104 835.00 |
DH Report à nouveau | 1 684 700.00 | 1 545 128.00 | | 1 684 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 269.00 | 146 917.00 | | -234 269.00 |
DL TOTAL (I) | 4 000 266.00 | 4 234 535.00 | | 4 000 266.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 223.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 083 546.00 | 3 560.00 | | 4 083 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 712.00 | 12 936.00 | | 58 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 888.00 | 360 066.00 | | 1 888.00 |
EA Autres dettes | 3 414.00 | 76 451.00 | | 3 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 147 559.00 | 503 235.00 | | 4 147 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 497 825.00 | 4 737 769.00 | | 8 497 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 660.00 | | 237 660.00 | 237 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 660.00 | | 237 660.00 | 237 660.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 350 000.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 972.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 819.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 107 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 567.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 668.00 | 7 567.00 | | 1 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 554.00 | -7 567.00 | | 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | 2 679.00 | | 1 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 780.00 | 1 581 804.00 | | 368 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 049.00 | 1 434 887.00 | | 603 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 269.00 | 146 917.00 | | -234 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 714 871.00 | | 5 319 569.00 | 3 714 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 918 000.00 | 1 668.00 | 8 021 449.00 | 918 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 918 000.00 | 1 668.00 | 8 114 771.00 | 918 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 493.00 | | 4 389.00 | 87 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 625 937.00 | | 5 315 180.00 | 3 625 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 238.00 | 7 407.00 | | 76 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 797.00 | 7 407.00 | | 74 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 743.00 | | 107 743.00 | 107 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 743.00 | 350 000.00 | 107 743.00 | 107 743.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 107 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 712.00 | 58 712.00 | | 58 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | | | 88.00 |
VB T. V. A. | 28 201.00 | | | 28 201.00 |
VC Groupe et associés | 154 533.00 | | | 154 533.00 |
VI Groupe et associés | 4 083 546.00 | 4 083 546.00 | | 4 083 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
VP Divers | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 361.00 | 191 361.00 | | 191 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 147 559.00 | 4 147 559.00 | | 4 147 559.00 |