| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
AH Fonds commercial | 43 475.00 | | 43 475.00 | 43 475.00 |
AP Constructions | 15 611.00 | 15 376.00 | 235.00 | 15 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 213.00 | 15 174.00 | 3 040.00 | 18 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 504.00 | 31 755.00 | 46 750.00 | 78 504.00 |
BT Marchandises | 139 717.00 | | 139 717.00 | 139 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 076.00 | 6 821.00 | 3 255.00 | 10 076.00 |
BZ Autres créances | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CF Disponibilités | 26 654.00 | | 26 654.00 | 26 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 915.00 | 6 821.00 | 174 094.00 | 180 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 419.00 | 38 575.00 | 220 844.00 | 259 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 864.00 | | | 91 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
DL TOTAL (I) | 115 011.00 | | | 115 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
EA Autres dettes | 63 903.00 | | | 63 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 833.00 | | | 105 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 844.00 | | | 220 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 833.00 | | | 105 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 779.00 | | 505 779.00 | 505 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 779.00 | | 505 779.00 | 505 779.00 |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 495.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 076.00 | | | 510 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 729.00 | | | 495 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 734.00 | | 1 760.00 | 92 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 990.00 | 78 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 990.00 | 33 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 680.00 | | | 44 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 054.00 | | 1 760.00 | 48 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 249.00 | 1 495.00 | 15 990.00 | 46 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 044.00 | 1 495.00 | 15 990.00 | 45 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 903.00 | 63 903.00 | | 63 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VB T. V. A. | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
VW T.V.A. | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 833.00 | 105 833.00 | | 105 833.00 |