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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 622.00 | 718.00 | 903.00 | 1 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 429.00 | 206 679.00 | 48 750.00 | 255 429.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 329 200.00 | | 329 200.00 | 329 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 812.00 | 207 397.00 | 396 415.00 | 603 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 399.00 | | 112 399.00 | 112 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 439.00 | 2 189.00 | 298 250.00 | 300 439.00 |
BZ Autres créances | 27 294.00 | | 27 294.00 | 27 294.00 |
CF Disponibilités | 500 053.00 | | 500 053.00 | 500 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 526.00 | 2 189.00 | 945 337.00 | 947 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 339.00 | 209 586.00 | 1 341 752.00 | 1 551 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 276.00 | 196 784.00 | | 166 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 324 605.00 | | |
DH Report à nouveau | | 155 643.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 315.00 | 39 243.00 | | 123 315.00 |
DL TOTAL (I) | 300 592.00 | 727 276.00 | | 300 592.00 |
DP Provisions pour risques | 15 466.00 | 30 375.00 | | 15 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 466.00 | 30 375.00 | | 15 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 250.00 | 400 000.00 | | 400 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 016.00 | 4 700.00 | | 6 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 798.00 | 188 132.00 | | 273 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 955.00 | 232 371.00 | | 194 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 887.00 | 89 189.00 | | 96 887.00 |
EA Autres dettes | 1 517.00 | 4 609.00 | | 1 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 268.00 | 25 886.00 | | 52 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 694.00 | 944 889.00 | | 1 025 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 752.00 | 1 702 541.00 | | 1 341 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 895.00 | 756 756.00 | | 751 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 736.00 | | 361 918.00 | 297 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 649.00 | 346 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 842.00 | 603 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 193.00 | 255 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 525.00 | | 31 096.00 | 270 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 210.00 | | 329 200.00 | 27 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 397.00 | 25 192.00 | 46 193.00 | 228 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 718.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 397.00 | 24 474.00 | 46 193.00 | 228 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 955.00 | 194 955.00 | | 194 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 932.00 | 32 932.00 | | 32 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 268.00 | 52 268.00 | | 52 268.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 329 200.00 | 329 200.00 | | 329 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
UX Autres créances clients | 298 129.00 | 298 129.00 | | 298 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VB T. V. A. | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 195.00 | 677 195.00 | | 677 195.00 |
VW T.V.A. | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 895.00 | 751 895.00 | | 751 895.00 |