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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 129 949.00 | 129 949.00 | | 129 949.00 |
AN Terrains | 22 225.00 | | 22 225.00 | 22 225.00 |
AP Constructions | 270 150.00 | 249 989.00 | 20 161.00 | 270 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 240.00 | 416 688.00 | 42 551.00 | 459 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 965.00 | 22 411.00 | 4 554.00 | 26 965.00 |
BZ Autres créances | 38 611.00 | | 38 611.00 | 38 611.00 |
CF Disponibilités | 249 271.00 | | 249 271.00 | 249 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 113.00 | 22 411.00 | 292 702.00 | 315 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 353.00 | 439 100.00 | 335 253.00 | 774 353.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -230 358.00 | -220 212.00 | | -230 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 364.00 | -10 146.00 | | 12 364.00 |
DL TOTAL (I) | -209 994.00 | -222 358.00 | | -209 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 782.00 | 502 782.00 | | 502 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 593.00 | 39 568.00 | | 39 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 872.00 | 1 234.00 | | 2 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 247.00 | 543 584.00 | | 545 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 253.00 | 321 226.00 | | 335 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 502 782.00 | | | 502 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 360.00 | | 33 360.00 | 33 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 360.00 | | 33 360.00 | 33 360.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 765.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 765.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 770.00 | 33 713.00 | | 33 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 406.00 | 43 859.00 | | 21 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 364.00 | -10 146.00 | | 12 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 240.00 | | | 459 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 949.00 | | | 129 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 240.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 129 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 625.00 | | | 324 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 680.00 | 13 508.00 | | 398 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 949.00 | | | 129 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 731.00 | 13 508.00 | | 268 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 411.00 | | | 22 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 911.00 | | | 26 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 911.00 | | | 26 911.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 593.00 | 39 593.00 | | 39 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
VB T. V. A. | 38 611.00 | 38 611.00 | | 38 611.00 |
VI Groupe et associés | 502 782.00 | 502 782.00 | | 502 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 008.00 | 65 843.00 | 165.00 | 66 008.00 |
VW T.V.A. | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 247.00 | 545 247.00 | | 545 247.00 |