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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 108 145.00 | | 8 108 145.00 | 8 108 145.00 |
BZ Autres créances | 2 057 513.00 | | 2 057 513.00 | 2 057 513.00 |
CF Disponibilités | 43 202.00 | | 43 202.00 | 43 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100 715.00 | | 2 100 715.00 | 2 100 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 208 860.00 | | 10 208 860.00 | 10 208 860.00 |
CU Autres participations | 8 108 145.00 | | 8 108 145.00 | 8 108 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 772 640.00 | 6 772 640.00 | | 6 772 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 074.00 | 244 074.00 | | 244 074.00 |
DG Autres réserves | 399 128.00 | 1 008 547.00 | | 399 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 466.00 | -9 419.00 | | 651 466.00 |
DL TOTAL (I) | 8 067 309.00 | 8 015 842.00 | | 8 067 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 117 103.00 | 2 009 265.00 | | 2 117 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 047.00 | 4 235.00 | | 3 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 141 551.00 | 2 013 510.00 | | 2 141 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 208 860.00 | 10 029 352.00 | | 10 208 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 598 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 572 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 640.00 | 22 140.00 | | 705 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 173.00 | 31 559.00 | | 54 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 466.00 | -9 419.00 | | 651 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 107 992.00 | | 153.00 | 8 107 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 108 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 108 145.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 107 992.00 | | 153.00 | 8 107 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
VC Groupe et associés | 2 057 513.00 | 2 057 513.00 | | 2 057 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 2 117 103.00 | 2 117 103.00 | | 2 117 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 057 513.00 | 2 057 513.00 | | 2 057 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 141 551.00 | 2 141 551.00 | | 2 141 551.00 |