| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 924.00 | 21 809.00 | 115.00 | 21 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 111 423.00 | 21 809.00 | 89 614.00 | 111 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
BZ Autres créances | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 563.00 | | 117 563.00 | 117 563.00 |
CF Disponibilités | 23 223.00 | | 23 223.00 | 23 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 173 401.00 | | 173 401.00 | 173 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 824.00 | 21 809.00 | 263 015.00 | 284 824.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 89 499.00 | | 89 499.00 | 89 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 7 500.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 100 050.00 | 242 550.00 | | 100 050.00 |
DH Report à nouveau | -22 071.00 | -7 703.00 | | -22 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 660.00 | -14 369.00 | | -11 660.00 |
DL TOTAL (I) | 217 068.00 | 228 728.00 | | 217 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 003.00 | 39 943.00 | | 26 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 868.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 271.00 | 13 356.00 | | 11 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 673.00 | 10 756.00 | | 8 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 947.00 | 66 923.00 | | 45 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 015.00 | 295 651.00 | | 263 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 166 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 166 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 906.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 282.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 153.00 | 3 222.00 | | 4 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 11 705.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 123.00 | -8 483.00 | | 4 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 012.00 | 185 321.00 | | 175 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 672.00 | 199 690.00 | | 186 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 660.00 | -14 369.00 | | -11 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
UX Autres créances clients | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
VI Groupe et associés | 26 003.00 | 26 003.00 | | 26 003.00 |
VP Divers | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 947.00 | 45 947.00 | | 45 947.00 |