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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 510.00 | 141 629.00 | 162 880.00 | 304 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375 740.00 | | 375 740.00 | 375 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 732 605.00 | 441 629.00 | 6 290 975.00 | 6 732 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 939 645.00 | | 1 939 645.00 | 1 939 645.00 |
BZ Autres créances | 764 207.00 | | 764 207.00 | 764 207.00 |
CF Disponibilités | 46 943.00 | | 46 943.00 | 46 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 044.00 | | 33 044.00 | 33 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 783 840.00 | | 2 783 840.00 | 2 783 840.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 516 444.00 | 441 629.00 | 9 074 815.00 | 9 516 444.00 |
CU Autres participations | 6 052 355.00 | 300 000.00 | 5 752 355.00 | 6 052 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 290.00 | 100 000.00 | | 143 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 706 711.00 | | | 706 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 386 167.00 | 2 150 215.00 | | 2 386 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 138 866.00 | 235 952.00 | | 2 138 866.00 |
DK Provisions réglementées | 109 794.00 | 109 794.00 | | 109 794.00 |
DL TOTAL (I) | 5 494 827.00 | 2 605 960.00 | | 5 494 827.00 |
DP Provisions pour risques | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 438 368.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 75 224.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 292.00 | 368 003.00 | | 20 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 357.00 | 1 004 943.00 | | 860 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 876.00 | 124 129.00 | | 210 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 123.00 | 710 623.00 | | 485 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 840.00 | 2 880.00 | | 15 840.00 |
EA Autres dettes | 1 950 000.00 | 1 720 900.00 | | 1 950 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 542 487.00 | 6 445 070.00 | | 3 542 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 074 815.00 | 9 088 530.00 | | 9 074 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 542 487.00 | 6 227 067.00 | | 3 542 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 879 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 879 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 947.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 532 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 704 379.00 | | | 1 704 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 89 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 704 379.00 | 89 500.00 | | 1 704 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 550.00 | 1 232.00 | | 17 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 765.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 550.00 | 45 504.00 | | 17 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 686 829.00 | 43 996.00 | | 1 686 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 888.00 | -134 767.00 | | -63 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 149 768.00 | 1 984 735.00 | | 4 149 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 902.00 | 1 748 783.00 | | 2 010 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 138 866.00 | 235 952.00 | | 2 138 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 422 218.00 | | 13 200.00 | 6 422 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 128 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 794.00 | 6 432 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 794.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 300.00 | | 13 200.00 | 291 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 128 125.00 | | | 6 128 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 892.00 | 16 975.00 | 2 794.00 | 124 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 099.00 | 16 975.00 | | 122 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |