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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 91 671.00 | | 91 671.00 | 91 671.00 |
AP Constructions | 14 924 072.00 | 9 801 831.00 | 5 122 241.00 | 14 924 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290 791.00 | 407 783.00 | 883 008.00 | 1 290 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 247 389.00 | 72 392 041.00 | 41 855 348.00 | 114 247 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 428 360.00 | 129 460.00 | 15 298 900.00 | 15 428 360.00 |
CF Disponibilités | 623 253.00 | | 623 253.00 | 623 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 451.00 | | 82 451.00 | 82 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 134 064.00 | 129 460.00 | 16 004 604.00 | 16 134 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 381 453.00 | 72 521 501.00 | 57 859 952.00 | 130 381 453.00 |
CU Autres participations | 97 867 449.00 | 62 170 000.00 | 35 697 449.00 | 97 867 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 783 088.00 | 131 783 089.00 | | 131 783 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 666 666.00 | 666 666.00 | | 666 666.00 |
DH Report à nouveau | -50 586 897.00 | -35 046 987.00 | | -50 586 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 530 106.00 | -15 539 910.00 | | -26 530 106.00 |
DL TOTAL (I) | 55 332 752.00 | 81 862 858.00 | | 55 332 752.00 |
DP Provisions pour risques | 90 273.00 | 90 273.00 | | 90 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 273.00 | 90 273.00 | | 90 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 999.00 | 1 548 957.00 | | 749 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 284.00 | 922 628.00 | | 1 408 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 645.00 | 319 571.00 | | 278 645.00 |
EA Autres dettes | | 2 976.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 436 928.00 | 2 794 132.00 | | 2 436 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 859 953.00 | 84 747 263.00 | | 57 859 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 223 199.00 | | 6 223 199.00 | 6 223 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 223 199.00 | | 6 223 199.00 | 6 223 199.00 |
FQ Autres produits | | | 2 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 226 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 995 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 887.00 | |
GE Autres charges | | | 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 381 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 844 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 375 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 375 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 530 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 610 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 494.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 589 506.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 226 185.00 | 7 165 330.00 | | 6 226 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 756 291.00 | 22 705 240.00 | | 32 756 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 530 106.00 | -15 539 910.00 | | -26 530 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 247 389.00 | | | 114 247 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 867 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 247 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 318 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 318 961.00 | | | 16 318 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 867 449.00 | | | 97 867 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 833 154.00 | 388 887.00 | | 9 833 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 833 154.00 | 388 887.00 | | 9 833 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 749 999.00 | 749 999.00 | | 749 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 284.00 | 1 408 284.00 | | 1 408 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 648.00 | 38 648.00 | | 38 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 914.00 | 51 914.00 | | 51 914.00 |
VB T. V. A. | 308 549.00 | 308 549.00 | | 308 549.00 |
VC Groupe et associés | 14 990 351.00 | 14 990 351.00 | | 14 990 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 798 958.00 | | | 798 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 723.00 | 48 723.00 | | 48 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 460.00 | 129 460.00 | | 129 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 451.00 | 82 451.00 | | 82 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 510 811.00 | 15 510 811.00 | | 15 510 811.00 |
VW T.V.A. | 139 360.00 | 139 360.00 | | 139 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 436 928.00 | 2 436 928.00 | | 2 436 928.00 |