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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 910.00 | | 73 910.00 | 73 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 358.00 | 90 396.00 | 15 963.00 | 106 358.00 |
040 Immobilisations financières | 55 607.00 | | 55 607.00 | 55 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 875.00 | 90 396.00 | 145 479.00 | 235 875.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
072 Créances – Autres | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
084 Disponibilités | 206 582.00 | | 206 582.00 | 206 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 304.00 | | 225 304.00 | 225 304.00 |
110 Total général Actif | 461 179.00 | 90 396.00 | 370 784.00 | 461 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 253 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 222 221.00 | | | 222 221.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 135 476.00 | | | 135 476.00 |
230 Autres produits | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 829.00 | | | 364 829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 967.00 | | | 79 967.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
242 Autres charges externes. | 108 718.00 | | | 108 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 151.00 | | | -16 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 083.00 | | | 117 083.00 |
252 Charges sociales | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 853.00 | | | 331 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 976.00 | | | 32 976.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
294 Charges financières | 573.00 | | | 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 597.00 | | | 33 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 960.00 | | | 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 932.00 | | | 232 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |