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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 504.00 | 86 809.00 | 77 695.00 | 164 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 573.00 | 86 809.00 | 91 764.00 | 178 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 428.00 | | 606 428.00 | 606 428.00 |
BZ Autres créances | 229 476.00 | | 229 476.00 | 229 476.00 |
CF Disponibilités | 175 129.00 | | 175 129.00 | 175 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 667.00 | | 56 667.00 | 56 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 700.00 | | 1 067 700.00 | 1 067 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 273.00 | 86 809.00 | 1 159 464.00 | 1 246 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 222 198.00 | -18 410.00 | | 222 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 552.00 | 240 609.00 | | 106 552.00 |
DL TOTAL (I) | 372 750.00 | 266 198.00 | | 372 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 400.00 | 32 988.00 | | 11 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 055.00 | 312 871.00 | | 426 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 838.00 | 147 540.00 | | 201 838.00 |
EA Autres dettes | 137 930.00 | 49 883.00 | | 137 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 714.00 | 543 281.00 | | 786 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 464.00 | 809 479.00 | | 1 159 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 532 198.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 075 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 075 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 788.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 228.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 228.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 435.00 | 1 182 133.00 | | 1 098 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 883.00 | 941 525.00 | | 991 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 552.00 | 240 609.00 | | 106 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 518.00 | | 1 991.00 | 178 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 936.00 | 178 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 936.00 | 164 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 449.00 | | 1 991.00 | 164 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 957.00 | 10 788.00 | 1 936.00 | 77 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 957.00 | 10 788.00 | 1 936.00 | 77 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 055.00 | | 426 055.00 | 426 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 962.00 | | 19 962.00 | 19 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 158.00 | | 44 158.00 | 44 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 439.00 | | 28 439.00 | 28 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 930.00 | | 137 930.00 | 137 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
UX Autres créances clients | 606 428.00 | 606 428.00 | | 606 428.00 |
VB T. V. A. | 56 640.00 | 56 640.00 | | 56 640.00 |
VC Groupe et associés | 119 501.00 | 119 501.00 | | 119 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
VP Divers | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 393.00 | 50 393.00 | | 50 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 667.00 | 56 667.00 | | 56 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 571.00 | 892 571.00 | | 892 571.00 |
VW T.V.A. | 91 432.00 | | 91 432.00 | 91 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 714.00 | | 786 714.00 | 786 714.00 |