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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 111.00 | 1 197 487.00 | 555 624.00 | 1 753 111.00 |
BZ Autres créances | 1 527 753.00 | 127 300.00 | 1 400 453.00 | 1 527 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 173 158.00 | | 173 158.00 | 173 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 911.00 | 127 300.00 | 1 573 611.00 | 1 700 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 454 022.00 | 1 324 787.00 | 2 129 234.00 | 3 454 022.00 |
CU Autres participations | 1 753 111.00 | 1 197 487.00 | 555 624.00 | 1 753 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 1 094 176.00 | 856 401.00 | | 1 094 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 306.00 | 389 650.00 | | 490 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 481.00 | 1 543 051.00 | | 1 881 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 438.00 | 146 256.00 | | 191 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 600.00 | 10 350.00 | | 10 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 725.00 | | | 44 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 753.00 | 157 596.00 | | 247 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 234.00 | 1 700 647.00 | | 2 129 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 753.00 | 157 596.00 | | 247 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 250.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96 286.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 587 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 503.00 | 1 738.00 | | 4 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 300.00 | 95 000.00 | | 32 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 803.00 | 96 738.00 | | 36 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 803.00 | -96 738.00 | | -36 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 555.00 | 24 731.00 | | 45 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 107.00 | 529 438.00 | | 587 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 801.00 | 139 788.00 | | 96 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 306.00 | 389 650.00 | | 490 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 111.00 | | | 1 753 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 753 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 753 111.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 753 111.00 | | | 1 753 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 725.00 | 44 725.00 | | 44 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 438.00 | 191 438.00 | | 191 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 527 753.00 | 1 527 753.00 | | 1 527 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 753.00 | 1 527 753.00 | | 1 527 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 753.00 | 247 753.00 | | 247 753.00 |