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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 668.00 | 396 558.00 | 286 110.00 | 682 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 037.00 | 397 058.00 | 291 979.00 | 689 037.00 |
BT Marchandises | 1 298 170.00 | | 1 298 170.00 | 1 298 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 116 173.00 | | 7 116 173.00 | 7 116 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 866.00 | | 401 866.00 | 401 866.00 |
BZ Autres créances | 969 516.00 | | 969 516.00 | 969 516.00 |
CF Disponibilités | 10 912 146.00 | | 10 912 146.00 | 10 912 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 662.00 | | 222 662.00 | 222 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 920 533.00 | | 20 920 533.00 | 20 920 533.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 614 371.00 | 397 058.00 | 21 217 312.00 | 21 614 371.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
DG Autres réserves | 254 321.00 | 254 321.00 | | 254 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 872 126.00 | 2 008 864.00 | | 1 872 126.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148 722.00 | 2 285 460.00 | | 2 148 722.00 |
DP Provisions pour risques | 104 800.00 | 153 943.00 | | 104 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 800.00 | 153 943.00 | | 104 800.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 850.00 | 6 667.00 | | 3 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 084 972.00 | 8 114 592.00 | | 8 084 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 891 538.00 | 1 865 297.00 | | 1 891 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 254 579.00 | 3 092 372.00 | | 6 254 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 313.00 | 880 186.00 | | 1 467 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 995.00 | 1 196 595.00 | | 656 995.00 |
EA Autres dettes | 332 967.00 | 8 690.00 | | 332 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 692 213.00 | 15 164 399.00 | | 18 692 213.00 |
ED (V) | 271 577.00 | 34 426.00 | | 271 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 217 312.00 | 17 638 228.00 | | 21 217 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 891 538.00 | | | 1 891 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 013 847.00 | 3 456 790.00 | 21 470 637.00 | 18 013 847.00 |
FG Production vendue services | 976 606.00 | 369 622.00 | 1 346 228.00 | 976 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 990 454.00 | 3 826 412.00 | 22 816 866.00 | 18 990 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 177 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 258 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 172 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 753 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 833 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 178.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 175 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 784 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 474 907.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 983.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 943.00 | |
GN Différences positives de change | | | 149 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 884.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 389 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 619 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 358.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | 4 167.00 | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | 7 524.00 | | 10 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 610.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 833.00 | 2 914.00 | | 10 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 758 578.00 | 735 620.00 | | 758 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 483 431.00 | 27 260 903.00 | | 23 483 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 611 305.00 | 25 252 039.00 | | 21 611 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 872 126.00 | 2 008 864.00 | | 1 872 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 382.00 | | 55 429.00 | 641 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 774.00 | 689 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 774.00 | 683 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 512.00 | | 55 429.00 | 635 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 654.00 | 75 178.00 | 7 774.00 | 329 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 654.00 | 75 178.00 | 7 774.00 | 329 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 943.00 | 4 800.00 | 53 943.00 | 153 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 943.00 | 4 800.00 | 53 943.00 | 153 943.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 800.00 | 53 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 313.00 | 1 467 313.00 | | 1 467 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 308.00 | 97 308.00 | | 97 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 562.00 | 60 562.00 | | 60 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 366.00 | 62 366.00 | | 62 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 967.00 | 332 967.00 | | 332 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
UX Autres créances clients | 401 866.00 | 401 866.00 | | 401 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VB T. V. A. | 752 013.00 | 752 013.00 | | 752 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 084 972.00 | 692 841.00 | 7 390 215.00 | 8 084 972.00 |
VI Groupe et associés | 1 891 538.00 | 1 891 538.00 | | 1 891 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 254.00 | | | 26 254.00 |
VP Divers | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 793.00 | 211 793.00 | | 211 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 662.00 | 222 662.00 | | 222 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 913.00 | 1 594 044.00 | 1 870.00 | 1 595 913.00 |
VW T.V.A. | 421 836.00 | 421 836.00 | | 421 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 437 635.00 | 5 045 504.00 | 7 390 215.00 | 12 437 635.00 |